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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A USD Acc (0P00001PZ1)

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Dados históricos de Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

43,270 -0,070 -0,16%

05/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0030165983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001PZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc (0P00001PZ1). Nossos dados do Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	21,380	13,000
Ações	72,490	72,490	0,000
Título	19,120	19,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,429	14,063
Índice Preço/Valor Contábil	1,804	1,829
Índice Preço/Vendas	1,609	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,709	8,636
Retorno com dividendos	2,537	3,192
Crescimento de lucros em 5 anos	9,935	9,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,720	24,470
Consumo Cíclico	18,590	12,537
Serviços Financeiros	14,750	24,251
Serviços de Comunicação	11,760	11,298
Saúde	8,120	3,492
Industriais	7,390	7,135
Consumo Não-Cíclico	5,120	4,173
Imóveis	3,550	5,618
Materiais Básicos	2,780	3,819
Energia	2,380	2,026
Utilidades	1,850	2,659

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,04	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,06	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,01	-	-
Industrial Bank of Korea 0.625%	-	2,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.125%	-	2,25	-	-
Microsoft Corp	-	2,18	-	-
Meituan	-	1,72	-	-
The Export-Import Bank of China 3.625%	-	1,54	-	-

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	634,99M	33,28	19,79	7,11
Baring Global Emerging Markets FuXU	634,99M	35,17	21,86	8,95
Baring Global Emerging Markets FAUI	634,99M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	329,94M	12,96	9,77	6,24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	329,94M	13,62	10,54	6,97

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Ibovespa	159.072	+712	+0,45%
Ibovespa Futuros	160.223	+674	+0,42%
US 500	6.845,8	+32,9	+0,48%
US 30	47.712,0	+270,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,35	-0,86	-5,00%
Bitcoin Futuro	91.065,00	+1.150,00	+1,28%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,20	-0,14	-0,22%
Petróleo WTI	58,55	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	381,20	+1,50	+0,40%
Soja Chicago	1.137,75	+6,25	+0,55%
Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
Ouro	4.269,80	+52,80	+1,25%
Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,1885	-0,0228	-0,37%
EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,3238	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,0645	-0,0274	-0,39%
CAD/BRL	3,8191	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
Vale ON	67,40	+1,07	+1,61%
Casas Bahia ON	3,45	-0,04	-1,15%
Magazine Luiza ON	10,28	+0,16	+1,58%
IRB Brasil ON	50,25	-0,23	-0,46%
Oi ON	0,27	+0,08	+42,11%
Weg ON	44,25	+0,20	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baring Asia Balan.	43,270	-0,070	-0,16%
Gasolina RBOB	1,8185	-0,0319	-1,72%
Golden Eagle Comp.	0,547	+0,003	+0,50%
TFBANK	165,04	-3,98	-2,35%
APY/Dólar	0,005501	0,000000	0,00%
Invesco MSCI Worl.	93,04	+0,32	+0,35%
Nomura Japan Valu.	34.680,000	+204,000	+0,59%
Penghua HK Bank I.	1,716	-0,007	-0,39%