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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A Usd Acc (0P00001PZ1)

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Dados históricos de Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

43,270 -0,070 -0,16%

05/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0030165983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001PZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc (0P00001PZ1). Nossos dados do Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	21,380	13,000
Ações	72,490	72,490	0,000
Título	19,120	19,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,429	13,993
Índice Preço/Valor Contábil	1,804	1,792
Índice Preço/Vendas	1,609	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,709	8,364
Retorno com dividendos	2,537	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	9,935	9,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,720	23,635
Consumo Cíclico	18,590	12,320
Serviços Financeiros	14,750	24,811
Serviços de Comunicação	11,760	11,241
Saúde	8,120	3,429
Industriais	7,390	7,469
Consumo Não-Cíclico	5,120	4,452
Imóveis	3,550	5,785
Materiais Básicos	2,780	3,824
Energia	2,380	2,123
Utilidades	1,850	2,849

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,04	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,06	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,01	-	-
Industrial Bank of Korea 0.625%	-	2,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.125%	-	2,25	-	-
Microsoft Corp	-	2,18	-	-
Meituan	-	1,72	-	-
The Export-Import Bank of China 3.625%	-	1,54	-	-

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	647,65M	28,67	16,80	7,71
Baring Global Emerging Markets FuXU	647,65M	30,31	18,79	9,56
Baring Global Emerging Markets FAUI	647,65M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	338,55M	10,86	9,31	6,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	338,55M	11,44	10,08	7,69

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Ibovespa Futuros	152.525	+305	+0,20%
US 500	6.858,7	+18,5	+0,27%
US 30	47.374,3	-188,4	-0,40%
S&P 500 VIX	17,08	-0,36	-2,06%
Bitcoin Futuro	107.535,0	-2.850,0	-2,58%
Índice Dólar	99,695	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	64,97	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	61,15	+0,17	+0,28%
Café Contrato C	408,65	+16,60	+4,23%
Soja Chicago	1.134,13	+19,13	+1,72%
Cacau NY	6.553,00	+402,00	+6,54%
Ouro	4.015,72	+19,22	+0,48%
Açúcar NY nº11	14,68	+0,25	+1,73%

Dólar/BRL	5,3550	-0,0189	-0,35%
EUR/BRL	6,1767	-0,0230	-0,37%
EUR/Dólar	1,1522	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	154,20	+0,19	+0,12%
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GBP/BRL	7,0378	-0,0279	-0,39%
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Petrobras PN	30,04	+0,29	+0,97%
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Nordea Bank AB Pu.	28,89	0,00	0,00%
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AB FCP I Americ.	22,970	+0,010	+0,04%