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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,540	0,030
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,614	13,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,980
Índice Preço/Vendas	1,619	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,241	7,309
Retorno com dividendos	2,527	2,687
Crescimento de lucros em 5 anos	14,058	13,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,660	28,161
Serviços Financeiros	25,810	22,290
Consumo Cíclico	18,700	17,583
Serviços de Comunicação	9,930	10,127
Industriais	5,520	6,980
Consumo Não-Cíclico	3,690	4,048
Saúde	3,330	3,112
Energia	2,460	2,706
Materiais Básicos	1,950	2,992
Imóveis	1,930	3,648

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,63	1.090,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,17	485,20	-2,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,96	58,700	0.00%
Alibaba	KYG017191142	4,87	120.00	-3.30%
HDFC Bank	INE040A01034	3,06	1.727,20	+0,24%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,94	183,00	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,66	6.680	-0.74%
Aia Group	HK0000069689	2,47	55,55	-0,45%
KB Financial Group	KR7105560007	2,28	82.600	+0,49%
Axis Bank	INE238A01034	2,25	1,011.35	+1.73%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	513,32M	2,57	1,61	5,46
Baring Global Emerging Markets FuAE	513,32M	11,07	-0,08	4,89
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	346,18M	16,85	0,10	5,23
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	346,18M	-0,08	2,82	4,99
Baring Global Resources Fund ClasAE	234,24M	7,39	6,34	3,88

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US 30	44.559,0	-68,5	-0,15%
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