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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,380	3,530	0,150
Ações	96,620	96,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,353	13,402
Índice Preço/Valor Contábil	1,811	1,905
Índice Preço/Vendas	1,568	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,751	7,547
Retorno com dividendos	2,957	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	11,609	10,555

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,020	22,975
Tecnologia	26,110	26,321
Consumo Cíclico	18,410	17,936
Serviços de Comunicação	9,550	11,480
Industriais	5,800	6,807
Energia	3,620	2,799
Consumo Não-Cíclico	3,070	4,123
Saúde	1,960	3,241
Imóveis	1,830	3,530
Materiais Básicos	1,640	3,200

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	1.055,00	+1,93%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,89	504,00	-0,30%
Alibaba	KYG017191142	4,54	110,80	-0,81%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,26	58.000	-2,52%
HDFC Bank	INE040A01034	3,28	1.948,60	-0,82%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,05	7,800	+0,91%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,54	155,50	+0,97%
Aia Group	HK0000069689	2,41	68,45	+0,88%
MediaTek	TW0002454006	2,23	1.250,00	-1,19%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,17	43,87	-0,02%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	461,33M	-0,68	0,94	3,43
Baring Global Emerging Markets FuIE	540,94M	-0,74	1,66	4,19
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	294,36M	-8,29	-1,84	2,78
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	321,14M	-3,97	1,30	4,43
Baring Global Resources Fund ClasAE	214,26M	4,48	2,29	2,86

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.980,5	+12,7	+0,21%
US 30	42.240,5	+33,7	+0,08%
S&P 500 VIX	20,91	+0,29	+1,41%
Bitcoin Futuro	102.235,0	+900,0	+0,89%
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Petróleo Brent	75,65	+0,17	+0,23%
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