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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,170	0,060
Ações	98,840	98,840	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,456	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,962
Índice Preço/Vendas	1,612	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,467	7,885
Retorno com dividendos	2,659	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,136	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,830	23,071
Tecnologia	23,710	26,762
Consumo Cíclico	19,290	17,421
Serviços de Comunicação	11,760	11,426
Industriais	4,930	7,017
Energia	3,750	2,642
Saúde	2,500	3,218
Imóveis	1,660	3,419
Consumo Não-Cíclico	1,600	4,043
Materiais Básicos	0,980	3,230

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,39	504.50	+0.90%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,90	1,100.00	0.00%
Alibaba	KYG017191142	6,49	108,40	+2,17%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,49	63,350	+1.36%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	1.995,50	+0,63%
HKEx	HK0388045442	2,67	424,40	+0,19%
Aia Group	HK0000069689	2,63	68,60	+0,51%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,59	8,420	+0,12%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,47	46,15	-0,30%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.173,30	+0,05%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	471,31M	0,99	2,93	3,94
Baring Global Emerging Markets FuIE	558,72M	-0,74	1,66	4,19
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	331,62M	-3,97	1,30	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	280,15M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	194,16M	-1,97	2,04	2,50

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,6	+20,0	+0,32%
US 30	44.490,5	+30,8	+0,07%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.422,5	-3.147,5	-2,61%
Índice Dólar	97,670	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	69,03	-0,18	-0,26%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
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GBP/BRL	7,5114	+0,0073	+0,10%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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China Southern Ch.	1,341	+0,002	+0,11%
Franklin Technolo.	83,800	+0,130	+0,16%