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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,170	0,060
Ações	98,840	98,840	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,456	15,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,014
Índice Preço/Vendas	1,612	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,467	8,378
Retorno com dividendos	2,659	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	9,136	10,006

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,830	22,446
Tecnologia	23,710	28,113
Consumo Cíclico	19,290	16,386
Serviços de Comunicação	11,760	11,373
Industriais	4,930	7,406
Energia	3,750	2,593
Saúde	2,500	3,461
Imóveis	1,660	3,284
Consumo Não-Cíclico	1,600	3,810
Materiais Básicos	0,980	3,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,39	663,00	+0,45%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	7,90	1.300,00	-1,52%
Alibaba	KYG017191142	6,49	177.00	+2.08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,49	83.900	-0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	951,00	+0,07%
HKEx	HK0388045442	2,67	442,00	-0,05%
Aia Group	HK0000069689	2,63	74,65	+0,40%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,59	7.480	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,47	51,00	+1,17%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.131,60	-0,05%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	624,05M	5,13	3,89	7,13
Baring Global Emerging Markets FuAE	624,05M	0,99	2,93	3,94
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	342,31M	-0,92	2,22	6,67
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	342,31M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	246,5M	-1,97	2,04	2,50

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US 30	46.252,5	-63,6	-0,14%
S&P 500 VIX	16,50	+0,38	+2,36%
Bitcoin Futuro	113.817,0	-1.348,0	-1,17%
Índice Dólar	97,580	-0,004	0,00%

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Petróleo WTI	62,55	-0,90	-1,42%
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Petrobras PN	31,81	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,17	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	47,79	+0,00	+0,00%
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