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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,170	0,060
Ações	98,840	98,840	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,456	14,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,036
Índice Preço/Vendas	1,612	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,467	8,136
Retorno com dividendos	2,659	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	9,136	9,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,830	22,946
Tecnologia	23,710	27,640
Consumo Cíclico	19,290	16,901
Serviços de Comunicação	11,760	11,227
Industriais	4,930	7,306
Energia	3,750	2,609
Saúde	2,500	3,175
Imóveis	1,660	3,317
Consumo Não-Cíclico	1,600	3,832
Materiais Básicos	0,980	3,291

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,39	593,00	+1,02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,90	1.180,00	+0,43%
Alibaba	KYG017191142	6,49	118,50	-0,08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,49	70.100	+0,14%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	1.998,80	-0,24%
HKEx	HK0388045442	2,67	437,60	-0,45%
Aia Group	HK0000069689	2,63	74,80	+0,27%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,59	7.710	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,47	49,83	+0,46%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.092,00	+0,87%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	575,29M	6,08	5,55	5,82
Baring Global Emerging Markets FuAE	575,29M	0,99	2,93	3,94
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	347,62M	-2,73	2,99	5,29
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	347,62M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	234,34M	-1,97	2,04	2,50

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US 30	44.845,0	-67,2	-0,15%
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Bitcoin Futuro	115.267,5	-1.422,5	-1,22%
Índice Dólar	98,040	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	66,33	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	62,41	-0,29	-0,46%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

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EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1655	-0,0006	-0,05%
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GBP/BRL	7,3413	+0,0007	+0,01%
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