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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Inc (0P00000RPA)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 530,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000838304

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P00000RPA). Nossos dados do Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	6,210	0,510
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,191	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,436	1,874
Índice Preço/Vendas	1,538	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,532	7,124
Retorno com dividendos	3,543	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	11,370	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,720	23,928
Tecnologia	22,230	22,342
Consumo Cíclico	15,310	16,434
Serviços de Comunicação	12,060	10,355
Imóveis	6,040	2,589
Industriais	5,910	6,678
Energia	4,050	3,661
Materiais Básicos	1,900	4,558
Consumo Não-Cíclico	1,630	6,477
Saúde	1,150	3,843

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,90	998,00	+0,81%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,79	515,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	5,51	116.60	-1.44%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,86	59.100	+2,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	2,81	1,978.70	+1.49%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,75	7.280	-0.27%
MediaTek	TW0002454006	2,70	1.245,00	-2,35%
Hana Financial	KR7086790003	2,47	73.500	-1,34%
Al-rajhi bank	SA0007879113	2,19	93,30	+3,67%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	530,73M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	530,73M	8,32	4,41	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	333,45M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	333,45M	4,50	3,27	4,82
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	333,45M	-4,67	-2,66	2,85

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Baring Global Eme.	45,190	+0,040	+0,09%
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FCS Gestión Flexi.	9,134	+0,020	+0,21%
Neuberger Berman .	9,97	-0,03	-0,30%
Federated Short-T.	8,42	0,00	0,00%
Guinness Atkinson.	16,600	-0,080	-0,48%
Baring Asia Manuf.	81.258,000	+1.369,000	+1,71%
BRADESCO FUNDO DE.	2,311	+0,001	+0,05%