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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Eur Inc (0P00000RPC)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004850503

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RPC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR (0P00000RPC). Nossos dados do Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	6,210	0,510
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,191	12,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,436	1,877
Índice Preço/Vendas	1,538	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,532	7,013
Retorno com dividendos	3,543	3,079
Crescimento de lucros em 5 anos	11,370	11,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,720	23,341
Tecnologia	22,230	23,230
Consumo Cíclico	15,310	16,033
Serviços de Comunicação	12,060	10,674
Imóveis	6,040	2,555
Industriais	5,910	6,721
Energia	4,050	3,723
Materiais Básicos	1,900	4,516
Consumo Não-Cíclico	1,630	6,390
Saúde	1,150	3,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,90	888,00	+2,78%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,79	478,20	+1,53%
Alibaba	KYG017191142	5,51	115,60	+1,58%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,86	55.700	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1,300.40	-0.09%
HDFC Bank	INE040A01034	2,81	1,911.20	-0.29%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,75	6.820	-0.29%
MediaTek	TW0002454006	2,70	1.380,00	+3,76%
Hana Financial	KR7086790003	2,47	61.200	+0,66%
Al-rajhi bank	SA0007879113	2,19	98,20	+0,82%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	487,65M	-0,45	1,91	4,52
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	310,59M	-8,29	-1,84	2,78
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	310,59M	-8,13	-1,15	3,46
Baring Global Resources Fund ClasAE	216,55M	4,48	2,29	2,86
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	85M	-1,42	-2,39	4,61

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Austrália a 3 ano.	3,345	+0,006	+0,18%
Kotak India EQ Co.	164,167	-2,391	-1,44%