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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Eur Inc (0P00000RPC)

Irlanda

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 624,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004850503

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RPC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR (0P00000RPC). Nossos dados do Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	6,040	0,820
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,913	13,717
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	1,972
Índice Preço/Vendas	1,582	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,896	7,702
Retorno com dividendos	3,469	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	10,578	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,300	23,831
Tecnologia	22,470	23,803
Serviços de Comunicação	11,950	10,390
Consumo Cíclico	10,920	15,546
Industriais	5,930	6,883
Imóveis	5,750	2,543
Energia	4,430	3,566
Consumo Não-Cíclico	2,570	5,898
Saúde	2,370	3,752
Materiais Básicos	2,320	4,807

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,63	1,300.00	-1.52%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,73	663,00	+0,45%
Alibaba	KYG017191142	4,69	177,00	+2,08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,05	83.900	-0,36%
Reliance Ind	INE002A01018	3,57	1.364,00	-0,64%
HDFC Bank	INE040A01034	3,10	951,00	+0,07%
Hana Financial	KR7086790003	3,07	87.200	-1,80%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,79	7,480	0,00%
MediaTek	TW0002454006	2,36	1.310,00	-2,60%
Axis Bank	INE238A01034	2,31	1.131,60	-0,05%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	624,05M	5,13	3,89	7,13
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	342,31M	-0,92	2,22	6,67
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	342,31M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	246,5M	-1,97	2,04	2,50
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	112,4M	1,27	0,20	5,05

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Ibovespa	145.915	-422	-0,29%
Ibovespa Futuros	146.770	-540	-0,37%
US 500	6.653,0	-8,2	-0,12%
US 30	46.214,2	-101,9	-0,22%
S&P 500 VIX	16,37	+0,25	+1,55%
Bitcoin Futuro	113.982,0	-1.183,0	-1,03%
Índice Dólar	97,550	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	66,26	-0,83	-1,24%
Petróleo WTI	62,66	-0,79	-1,25%
Café Contrato C	378,35	+6,15	+1,65%
Soja Chicago	1.004,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	6.747,50	-250,50	-3,58%
Ouro	3.866,07	+10,87	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,63	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,3250	+0,0034	+0,06%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,98	-0,62	-0,42%
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GBP/BRL	7,1600	+0,0158	+0,22%
CAD/BRL	3,8214	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,28	-0,53	-1,67%
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Casas Bahia ON	3,99	-0,18	-4,32%
Magazine Luiza ON	10,16	-0,46	-4,33%
IRB Brasil ON	48,21	+0,42	+0,88%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,45	+0,08	+0,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baring Global Eme.	44,990	+0,400	+0,90%
Benefit Meritage .	119,975	+0,678	+0,57%
RBC Managed Payou.	9,582	+0,024	+0,25%
Principal Global .	15,770	+0,020	+0,13%
JPMorgan Funds .	61,600	+1,110	+1,84%
Evolve Enhanced Y.	19,42	0,00	0,00%
Olstein Strategic.	22,04	-0,01	-0,05%
Russell Investmen.	26,360	+0,110	+0,42%