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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	1,430	0,020
Ações	98,590	98,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,279	14,548
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,612
Índice Preço/Vendas	1,195	1,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,222	7,154
Retorno com dividendos	3,920	3,076
Crescimento de lucros em 5 anos	8,568	14,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	49,450	30,725
Materiais Básicos	48,340	57,517
Consumo Não-Cíclico	1,730	5,266
Industriais	0,490	7,071

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	110,69	-1,17%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,62	441,800	+0,68%
Enbridge	CA29250N1050	5,39	41,78	-0,48%
Chevron	US1667641005	4,83	156,92	-1,18%
Shell	GB00BP6MXD84	4,78	32.16	-1.35%
CRH	IE0001827041	4,55	8.052,0	-0,42%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,25	97,94	-3,98%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,23	123,490	+2,83%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	58,12	-1,19%
EOG Resources	US26875P1012	4,13	133,08	-1,91%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	518,99M	2,57	1,61	5,46
Baring Global Emerging Markets FuAE	518,99M	11,07	-0,08	4,89
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	342,14M	16,85	0,10	5,23
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	342,14M	-0,08	2,82	4,99
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	96,5M	16,74	-6,57	6,60

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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