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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	2,540	0,080
Ações	97,510	97,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,141	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	1,608
Índice Preço/Vendas	1,279	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,863	7,250
Retorno com dividendos	3,730	2,993
Crescimento de lucros em 5 anos	11,013	14,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	56,810	59,476
Energia	41,490	28,704
Imóveis	0,940	7,222
Industriais	0,760	7,703

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	5,63	113,92	-1,31%
Shell	GB00BP6MXD84	5,48	30,48	-1,46%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,47	91,37	+0,38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	53,34	-0,98%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,11	110,280	-1,31%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,92	401,400	+0,96%
Enbridge	CA29250N1050	3,91	45,21	+1,48%
CRH	IE0001827041	3,87	7.010,0	-0,60%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,64	39,390	-0,86%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,38	94,17	-1,51%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	471,31M	0,99	2,93	3,94
Baring Global Emerging Markets FuIE	558,72M	-0,74	1,66	4,19
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	331,62M	-3,97	1,30	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	280,15M	-8,04	1,82	3,91
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	84,99M	1,27	0,20	5,05

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US 30	44.476,0	+16,3	+0,04%
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STANLIB Resources	22,392	-0,300	-1,34%
Goldman Sachs Glo.	17,710	-0,010	-0,06%