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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,980	0,080
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,666	15,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,630
Índice Preço/Vendas	1,217	1,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,487	7,339
Retorno com dividendos	3,769	3,013
Crescimento de lucros em 5 anos	8,262	13,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	49,290	29,805
Materiais Básicos	48,750	58,695
Consumo Não-Cíclico	1,450	6,479
Industriais	0,510	7,434

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,37	103,03	+0,06%
Shell	GB00BP6MXD84	5,38	29,00	-0,55%
Enbridge	CA29250N1050	5,31	46,06	+1,96%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,10	404,200	+0,15%
Chevron	US1667641005	4,81	136,54	+0,92%
CRH	IE0001827041	4,65	6.978,0	-0,99%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,30	50,97	-1,03%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,13	85,19	-1,09%
EOG Resources	US26875P1012	4,08	110,18	-0,55%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,05	117,000	-1,58%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	519,45M	-0,68	0,94	3,43
Baring Global Emerging Markets FuIE	519,45M	-4,81	0,19	3,75
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	335,14M	-8,29	-1,84	2,78
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	335,14M	-9,64	-1,96	3,74
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	95,85M	-1,42	-2,39	4,61

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,00	-0,85	-0,86%

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