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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	2,540	0,080
Ações	97,510	97,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,141	16,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	1,655
Índice Preço/Vendas	1,279	1,311
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,863	7,392
Retorno com dividendos	3,730	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	11,013	14,486

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	56,810	58,885
Energia	41,490	29,398
Imóveis	0,940	8,129
Industriais	0,760	7,114

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	5,63	114,29	+0,83%
Shell	GB00BP6MXD84	5,48	31,59	+0,06%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,47	100,42	+3,28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	53,50	+0,75%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,11	113,790	-1,45%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,92	410,000	-0,24%
Enbridge	CA29250N1050	3,91	48,34	+1,11%
CRH	IE0001827041	3,87	8.324,0	-0,17%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,64	42,700	-1,13%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,38	98,97	+0,53%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	570,88M	6,08	5,55	5,82
Baring Global Emerging Markets FuAE	570,88M	0,99	2,93	3,94
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	344,31M	-2,73	2,99	5,29
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	344,31M	-8,04	1,82	3,91
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	105,25M	1,27	0,20	5,05

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US 30	45.675,0	+130,1	+0,29%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.300,00	-475,00	-0,44%
Índice Dólar	97,720	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	67,36	-0,12	-0,18%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0012	+0,10%
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