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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,980	0,080
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,666	15,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,624
Índice Preço/Vendas	1,217	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,487	7,253
Retorno com dividendos	3,769	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	8,262	13,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	49,290	29,579
Materiais Básicos	48,750	58,951
Consumo Não-Cíclico	1,450	6,432
Industriais	0,510	7,650

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,37	114,70	+1,33%
Shell	GB00BP6MXD84	5,38	31,70	+0,56%
Enbridge	CA29250N1050	5,31	44,78	-0,44%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,10	398,000	-0,05%
Chevron	US1667641005	4,81	149,55	+0,92%
CRH	IE0001827041	4,65	6.498,0	-0,06%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,30	54,70	+0,07%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,13	94,69	+0,95%
EOG Resources	US26875P1012	4,08	125,32	+1,24%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,05	101,830	-0,33%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	461,33M	-0,68	0,94	3,43
Baring Global Emerging Markets FuIE	540,94M	-0,74	1,66	4,19
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	294,36M	-8,29	-1,84	2,78
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	321,14M	-3,97	1,30	4,43
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	83,06M	-1,42	-2,39	4,61

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