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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Eur Inc (0P00000RP7)

Irlanda

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004851352

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7). Nossos dados do Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	2,540	0,080
Ações	97,510	97,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,141	15,763
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	1,639
Índice Preço/Vendas	1,279	1,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,863	7,315
Retorno com dividendos	3,730	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	11,013	14,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	56,810	59,135
Energia	41,490	29,079
Imóveis	0,940	7,073
Industriais	0,760	7,611

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	5,63	107,37	-2,07%
Shell	GB00BP6MXD84	5,48	30,98	-0,71%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,47	95,87	+4,09%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,41	51,58	+1,00%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,11	112,770	+1,24%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,92	403,400	+1,77%
Enbridge	CA29250N1050	3,91	46,62	+0,91%
CRH	IE0001827041	3,87	7.368,0	+3,31%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,64	39,965	+0,95%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,38	92,85	+0,10%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	28,9M	0,99	2,93	3,94
Baring Global Emerging Markets FuIE	8,26M	1,46	3,92	5,00
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	37,81M	-8,04	1,82	3,91
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	4,67M	-7,71	2,54	4,59
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	11,42M	1,27	0,20	5,05

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US 30	44.244,5	+70,9	+0,16%
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Bitcoin Futuro	114.715,0	-600,0	-0,52%
Índice Dólar	98,640	+0,054	+0,05%

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