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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	0,970	0,030
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,741	11,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,700	1,669
Índice Preço/Vendas	1,445	1,450
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,414	8,955
Retorno com dividendos	2,568	2,804
Crescimento de lucros em 5 anos	8,484	9,338

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,450	29,643
Serviços Financeiros	19,920	16,975
Serviços de Comunicação	14,360	14,455
Tecnologia	9,430	9,753
Industriais	6,420	8,593
Consumo Não-Cíclico	4,910	6,431
Saúde	4,540	4,687
Energia	3,140	2,987
Imóveis	2,820	3,495
Materiais Básicos	2,460	3,065
Utilidades	0,550	2,862

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,01	517,00	+6,20%
Alibaba	KYG017191142	8,46	138.50	+14.56%
Meituan	KYG596691041	5,72	162,90	+3,82%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,41	6.730	+0.15%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,65	51,70	+5,19%
Ping An	CNE1000003X6	3,70	47,20	+3,51%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,63	131,34	+5,57%
JD	KYG8208B1014	3,41	161,60	+5,14%
NetEase	KYG6427A1022	2,73	160,00	+1,20%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,51	44,80	+0,45%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIG	518,99M	3,28	1,76	6,42
Baring Global Emerging Markets FuAG	518,99M	6,09	-0,47	5,56
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	342,14M	0,59	2,25	5,42
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	342,14M	0,65	2,97	6,11
Baring Global Resources Fund ClasAG	236,17M	8,16	6,50	4,99

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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