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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	2,340	0,620
Ações	98,280	98,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,299	13,444
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,779
Índice Preço/Vendas	1,818	1,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,767	9,833
Retorno com dividendos	2,673	2,734
Crescimento de lucros em 5 anos	5,751	8,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,120	27,501
Serviços Financeiros	19,820	17,910
Serviços de Comunicação	15,190	16,047
Tecnologia	12,400	11,437
Industriais	5,570	7,366
Consumo Não-Cíclico	4,910	5,315
Saúde	4,470	5,601
Imóveis	2,920	3,352
Materiais Básicos	2,300	2,956
Energia	1,820	2,773
Utilidades	0,470	2,579

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	596,50	+0,42%
Alibaba	KYG017191142	7,82	115,70	-0,09%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,18	52,85	-0,47%
China Construction Bank	CNE1000002H1	6,63	7,510	-0,27%
Meituan	KYG596691041	3,34	102,70	+0,98%
Ping An	CNE1000003X6	3,29	56,30	+0,18%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,29	120,22	-1,64%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,25	48,00	+0,08%
NetEase	KYG6427A1022	3,13	212,40	0,00%
JD	KYG8208B1014	3,08	117,80	+2,26%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIG	570,88M	10,50	6,55	7,88
Baring Global Emerging Markets FuAG	570,88M	4,08	2,80	5,87
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	344,31M	0,92	3,24	6,75
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	344,31M	1,34	3,97	7,46
Baring Global Resources Fund ClasAG	240,19M	5,45	3,07	5,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Baring Hong Kong .	1.055,090	+13,970	+1,34%
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AXA World Funds .	81,720	-0,520	-0,63%
Stratégie Techno	4.318,210	+19,420	+0,45%
FIS Bright Portfo.	28,48	-0,32	-1,11%
RBC U.S. Dividend.	26,744	+0,030	+0,12%
Eib Tf 1% Ap32 Eu.	90,20	-0,07	-0,08%