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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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19/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	2,340	0,620
Ações	98,280	98,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,299	13,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,823
Índice Preço/Vendas	1,818	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,767	10,054
Retorno com dividendos	2,673	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	5,751	8,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,120	26,714
Serviços Financeiros	19,820	17,914
Serviços de Comunicação	15,190	15,843
Tecnologia	12,400	11,616
Industriais	5,570	7,713
Consumo Não-Cíclico	4,910	5,033
Saúde	4,470	6,442
Imóveis	2,920	3,330
Materiais Básicos	2,300	3,116
Energia	1,820	3,329
Utilidades	0,470	2,508

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	641,00	-0,23%
Alibaba	KYG017191142	7,82	160,00	+0,57%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,18	55,90	-1,41%
China Construction Bank	CNE1000002H1	6,63	7,500	-1,45%
Meituan	KYG596691041	3,34	103,10	-3,01%
Ping An	CNE1000003X6	3,29	53,25	-1,30%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,29	129,47	-2,62%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,25	46,62	-1,15%
NetEase	KYG6427A1022	3,13	233,60	-1,35%
JD	KYG8208B1014	3,08	135,20	-2,59%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIG	617,14M	9,73	4,19	8,82
Baring Global Emerging Markets FuAG	617,14M	4,08	2,80	5,87
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350,86M	2,96	1,81	7,76
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350,86M	3,44	2,52	8,48
Baring Global Resources Fund ClasAG	240,04M	9,64	2,05	6,74

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.661,6	-2,8	-0,04%
US 30	46.274,6	-40,0	-0,09%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	114.610,0	-960,0	-0,83%
Índice Dólar	97,400	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	67,18	+0,50	+0,75%
Petróleo WTI	62,88	+0,48	+0,77%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.023,88	-1,63	-0,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.731,80	+26,00	+0,70%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2657	+0,0126	+0,20%
EUR/Dólar	1,1734	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	148,27	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3466	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1756	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,8597	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Nomura US Value S.	14.201,000	+29,000	+0,20%
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