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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,670	0,200
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,204	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	1,758	1,765
Índice Preço/Vendas	1,726	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,693	9,901
Retorno com dividendos	2,685	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	5,170	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,100	29,119
Serviços Financeiros	18,210	17,111
Serviços de Comunicação	15,740	15,822
Tecnologia	11,280	11,096
Consumo Não-Cíclico	6,330	6,029
Industriais	5,900	7,470
Saúde	4,420	4,963
Imóveis	2,990	3,423
Materiais Básicos	2,150	2,855
Energia	1,420	2,593
Utilidades	0,470	2,581

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,99	519,00	+0,39%
Alibaba	KYG017191142	8,36	115,80	+2,93%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,28	57,00	+1,51%
China Construction Bank	CNE1000002H1	6,07	8,470	+1,93%
Meituan	KYG596691041	3,79	127,30	+1,43%
JD	KYG8208B1014	3,40	128,20	+2,97%
Ping An	CNE1000003X6	3,35	52,85	+2,62%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,12	109,00	+0,97%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,99	51,90	+1,57%
NetEase	KYG6427A1022	2,92	213,20	+2,50%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAG	566,74M	4,08	2,80	5,87
Baring Global Emerging Markets FuIG	566,74M	0,51	1,32	5,70
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	339,96M	-2,73	0,96	6,09
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	339,96M	-5,20	1,69	5,85
Baring Global Resources Fund ClasAG	230,03M	-0,42	-2,78	3,45

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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MUKAM MUFJ DC Tar.	22.239,000	+16,000	+0,07%
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COMMERZBANK AG Ca.	0,59	0,00	0,00%
SOLANA LONG AND S.	417,428	+0,524	+0,13%