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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,820	0,030
Ações	98,200	98,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,860	12,926
Índice Preço/Valor Contábil	1,756	1,764
Índice Preço/Vendas	1,633	1,627
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,913	9,749
Retorno com dividendos	2,517	2,651
Crescimento de lucros em 5 anos	5,767	8,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,470	29,882
Serviços Financeiros	17,330	16,640
Serviços de Comunicação	15,390	15,469
Tecnologia	11,400	11,254
Consumo Não-Cíclico	6,430	5,964
Industriais	4,890	7,460
Saúde	4,280	4,844
Imóveis	3,500	3,517
Materiais Básicos	2,500	2,888
Energia	1,320	2,537
Utilidades	0,480	2,535

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,95	515,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	8,97	116,60	-1,44%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	53,10	-2,12%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,00	7,280	-0,27%
Meituan	KYG596691041	4,13	141,70	-1,87%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,71	100,60	+1,28%
Ping An	CNE1000003X6	3,52	45,70	-0,65%
JD	KYG8208B1014	3,51	128,70	-1,45%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,70	50,25	-0,50%
BYD Co.	CNE100000296	2,67	403,00	-2,18%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAG	530,73M	0,06	0,58	4,91
Baring Global Emerging Markets FuIG	530,73M	0,51	1,32	5,70
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	333,45M	-3,01	0,25	5,40
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	333,45M	-2,73	0,96	6,09
Baring Global Resources Fund ClasAG	224,6M	-0,42	-2,78	3,45

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baring Hong Kong .	964,780	-4,430	-0,46%
Bitcoin Gold VND	2	0	0,00%
Dynamic Financial.	8,061	+0,087	+1,09%
SMDS SMAM DC Targ.	20.269,000	+96,000	+0,48%
UBS CH Manager Se.	2.254,300	-1,560	-0,07%
Horizons US Dolla.	14,04	+0,04	+0,29%
Legg Mason ClearB.	556,100	+6,310	+1,15%
Regard Sélectif A.	3.150,780	-10,750	-0,34%