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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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03/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Nossos dados do Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,290	0,230
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,513	11,639
Índice Preço/Valor Contábil	1,615	1,606
Índice Preço/Vendas	1,153	1,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,208	7,632
Retorno com dividendos	2,512	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	8,820	11,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,190	25,955
Serviços de Comunicação	17,910	16,599
Serviços Financeiros	11,810	14,128
Tecnologia	11,070	9,218
Industriais	6,100	9,362
Energia	5,580	4,307
Consumo Não-Cíclico	5,520	8,614
Materiais Básicos	4,580	3,231
Saúde	2,510	5,491
Imóveis	1,860	3,330
Utilidades	0,860	3,220

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,39	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7,26	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	4,41	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,24	5.180	+0.97%
PDD Holdings Inc ADR	-	4,07	-	-
Meituan Class B	-	3,72	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,03	780,00	+1,04%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	2,58	-	-
Ping An	CNE1000003X6	2,57	39.55	+4.08%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,51	17.24	-1.03%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIG	502M	3,92	-2,14	7,05
Baring Global Emerging Markets FuAG	502M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350,58M	3,70	0,33	6,21
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350,58M	3,88	1,04	6,80
Baring Global Resources Fund ClasAG	287,96M	5,89	11,07	4,62

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+3.600,0	+6,02%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0003	0,01%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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