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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings World Dynamic Asset Allocation Fund I Usd Acc (0P0000VVY3)

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Dados históricos de Baring World Dynamic Asset Allocation Fund I USD A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B7RPDH41

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VVY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring World Dynamic Asset Allocation Fund I USD A (0P0000VVY3). Nossos dados do Baring World Dynamic Asset Allocation Fund I USD A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	29,940	27,970
Ações	52,980	52,980	0,000
Título	44,330	44,330	0,000
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,240	0,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,033	16,863
Índice Preço/Valor Contábil	3,111	2,597
Índice Preço/Vendas	2,172	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,174	10,325
Retorno com dividendos	1,757	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,330	10,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,420	21,331
Serviços Financeiros	12,360	15,410
Consumo Cíclico	12,210	10,695
Consumo Não-Cíclico	11,140	8,850
Industriais	10,980	10,495
Saúde	9,140	11,666
Serviços de Comunicação	7,980	8,283
Materiais Básicos	3,550	7,314
Imóveis	3,030	2,255
Energia	1,850	7,335
Utilidades	0,340	2,734

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.98%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	3,93	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,09	-	-
Indonesia (Republic of) 5.88%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bonds 3.12%	-	2,47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051391K44	2,03	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1,98	706,93	-1,09%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,86	-	-
Microsoft Corp	-	1,73	-	-

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	625,55M	28,67	16,80	7,71
Baring Global Emerging Markets FuXU	625,55M	30,31	18,79	9,56
Baring Global Emerging Markets FAUI	625,55M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	334,28M	10,86	9,31	6,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	334,28M	11,44	10,08	7,69

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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RBY/BTC	0,00000576	0,00000000	0,00%
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API Multi-Asset I.	8,05	-0,01	-0,12%
AP7 Räntefond	118,410	+0,020	+0,02%
GuidePath Flexibl.	8,85	+0,01	+0,07%