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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings World Dynamic Asset Allocation Fund I Usd Acc (0P0000VVY3)

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Dados históricos de Baring World Dynamic Asset Allocation Fund I USD A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B7RPDH41

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VVY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring World Dynamic Asset Allocation Fund I USD A (0P0000VVY3). Nossos dados do Baring World Dynamic Asset Allocation Fund I USD A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	29,940	27,970
Ações	52,980	52,980	0,000
Título	44,330	44,330	0,000
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,240	0,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,033	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	3,111	2,500
Índice Preço/Vendas	2,172	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,174	9,896
Retorno com dividendos	1,757	2,261
Crescimento de lucros em 5 anos	11,330	10,984

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,420	19,536
Serviços Financeiros	12,360	16,504
Consumo Cíclico	12,210	10,941
Consumo Não-Cíclico	11,140	9,503
Industriais	10,980	9,977
Saúde	9,140	11,835
Serviços de Comunicação	7,980	8,030
Materiais Básicos	3,550	7,544
Imóveis	3,030	2,330
Energia	1,850	7,885
Utilidades	0,340	3,009

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.98%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	3,93	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,09	-	-
Indonesia (Republic of) 5.88%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bonds 3.12%	-	2,47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051391K44	2,03	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1,98	638.62	-0.02%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,86	-	-
Microsoft Corp	-	1,73	-	-

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	530,73M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	530,73M	8,32	4,41	5,24
Baring Global Emerging Markets FAUI	530,73M	3,24	0,10	3,51
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	333,45M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	333,45M	4,50	3,27	4,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Baring World Dyna.	13,820	+0,010	+0,07%
Zhongjia Reform D.	0,944	-0,006	-0,59%
Sasfin BCI Stable.	1,552	+0,002	+0,13%
DIGGA Australian .	1,20	0,00	0,00%
MFS Moderate Allo.	20,54	+0,06	+0,29%
Federated Short-I.	10,09	-0,03	-0,30%
Cboe MSCI Emergin.	287,15	-4,75	-1,63%
Tocqueville PME P	21,430	+0,030	+0,14%