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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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207,810 +0,130 +0,06%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 702,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U05F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F). Nossos dados do Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	27,260	23,680
Título	94,230	94,230	0,000
Conversíveis	2,160	2,160	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,827	85,563
Derivativo	1,031	18,363
Não alocado	2,523	10,024
Securitizado	1,563	1,145
Governo	0,025	3,242

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,72	-	-
Viridien SA 0.0775%	XS2324372270	1,52	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,20	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 0.06875%	XS2656464844	1,02	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,98	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%	XS2621830681	0,98	-	-
Primo Water Holdings Inc 0.03875%	XS3004167642	0,97	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 0.06%	XS1859258383	0,95	-	-
Odeon Finco PLC 0.1275%	-	0,94	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 0.05375%	XS2932084507	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2,49B	0,62	4,07	3,17

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Voya Emerging Mar.	7,38	-0,04	-0,54%
Gbm Valores De De.	9,4507	+0,0021	+0,02%
Amundi ETF MSCI E.	335,71	+1,37	+0,41%
Fondo Interaccion.	0,022	0,000	0,00%
L&G Hydrogen Econ.	4,60	+0,07	+1,55%