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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 691,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U05F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi (0P0000U05F). Nossos dados do Barings Umbrella Fund plc-Barings European High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,770	28,870	24,100
Título	92,040	92,040	0,000
Conversíveis	3,170	3,170	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,647	86,495
Derivativo	-0,155	18,666
Não alocado	4,841	9,511
Securitizado	1,555	1,136
Governo	0,080	3,338

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,70	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,70	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,70	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,70	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,48	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,19	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 0.06875%	XS2656464844	1,03	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,98	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%	XS2621830681	0,97	-	-
Odeon Finco PLC 0.1275%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		2,39B	1,38	3,36	3,43

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Janus Henderson T.	10,85	+0,11	+1,02%
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