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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 697,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000U05F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U05F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.05.2025	206,080	206,080	206,080	206,080	0,08%
15.05.2025	205,920	205,920	206,010	205,920	-0,04%
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13.05.2025	205,970	205,970	205,970	205,710	0,13%
12.05.2025	205,710	205,710	205,710	205,710	0,23%
09.05.2025	205,240	205,240	205,240	205,060	0,09%
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06.05.2025	204,660	204,660	204,660	204,570	0,04%
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01.05.2025	204,400	204,400	204,660	204,400	-0,04%
30.04.2025	204,480	204,480	204,660	204,480	-0,09%
29.04.2025	204,660	204,660	204,660	204,660	-0,00%
28.04.2025	204,670	204,670	204,670	204,670	0,11%
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24.04.2025	204,110	204,110	204,110	204,110	0,12%
23.04.2025	203,870	203,870	203,870	203,870	0,44%
22.04.2025	202,970	202,970	202,970	202,970	0,06%
17.04.2025	202,840	202,840	202,840	202,260	0,29%
16.04.2025	202,260	202,260	202,260	201,990	0,13%

Alta: 206,080

Baixa: 201,990

Diferença: 4,090

Média: 204,639

Var%: 2,025

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