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Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017HUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC). Nossos dados do Barmenia Multi Asset Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	4,930	0,380
Ações	49,790	49,820	0,030
Título	40,250	40,310	0,060
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	4,740	4,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,480	15,219
Índice Preço/Valor Contábil	3,106	2,116
Índice Preço/Vendas	2,021	1,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,371	8,841
Retorno com dividendos	1,832	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	11,382	10,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,780	17,144
Saúde	20,000	11,822
Serviços Financeiros	13,810	15,590
Consumo Cíclico	9,610	11,875
Industriais	8,830	15,392
Serviços de Comunicação	7,430	6,461
Consumo Não-Cíclico	4,530	7,750
Energia	3,000	4,595
Materiais Básicos	2,680	7,412
Imóveis	2,450	3,756
Utilidades	1,870	3,951

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	14,23	40,23	+0,27%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	13,33	10,67	+0,09%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11,76	142,670	-0,30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,67	4,80	-0,21%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8,14	39,93	-0,03%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,59	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5,65	146,96	+0,02%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,85	158,19	-0,23%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4,79	152,250	-0,15%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,52	7,41	-0,80%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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EUR/Dólar	1,0563	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	155,43	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0005	+0,04%
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Weg ON	54,70	-0,72	-1,30%

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