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Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017HUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC). Nossos dados do Barmenia Multi Asset Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,640	3,900	0,260
Ações	48,840	48,920	0,080
Título	42,040	42,070	0,030
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	4,800	4,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,506	15,547
Índice Preço/Valor Contábil	3,108	2,120
Índice Preço/Vendas	2,024	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,422	9,012
Retorno com dividendos	1,829	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	11,979	9,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,230	17,252
Saúde	20,200	11,513
Serviços Financeiros	13,780	17,086
Consumo Cíclico	9,500	10,581
Industriais	8,440	15,803
Serviços de Comunicação	7,490	6,598
Consumo Não-Cíclico	4,520	7,472
Energia	2,960	4,584
Materiais Básicos	2,550	7,873
Imóveis	2,450	3,619
Utilidades	1,880	4,209

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	13,98	39,56	-0,65%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	13,00	10,91	-0,46%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11,91	143,230	-0,13%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,80	4,77	0,00%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8,01	43,30	-0,44%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,50	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5,73	146,60	-0,05%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,92	161,98	+0,40%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4,88	153,340	-0,16%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,53	6,94	-1,84%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,23B	-6,92	8,18	6,53
Best Balanced Concept OP	1,3B	-1,99	4,78	2,90
Best EM Concept OP	394,68M	0,55	4,36	2,29
Flaggschiff Wachstum	106,69M	-4,63	5,14	4,17
Flaggschiff Dynamisch	53,48M	-4,88	5,82	5,20

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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