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Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

Luxemburgo

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08/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017HUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC). Nossos dados do Barmenia Multi Asset Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	4,840	0,170
Ações	43,410	43,440	0,030
Título	46,200	46,280	0,080
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	5,020	5,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,512	15,453
Índice Preço/Valor Contábil	2,998	2,060
Índice Preço/Vendas	1,965	1,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,864	8,557
Retorno com dividendos	1,916	2,878
Crescimento de lucros em 5 anos	10,511	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,020	11,954
Tecnologia	19,130	16,754
Serviços Financeiros	13,560	15,237
Industriais	12,240	15,628
Consumo Cíclico	11,010	11,391
Serviços de Comunicação	5,440	6,203
Consumo Não-Cíclico	4,680	7,825
Imóveis	3,530	3,435
Materiais Básicos	3,030	8,638
Utilidades	1,960	4,130
Energia	1,400	4,774

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	12,98	110,16	+0,15%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11,87	143,990	+0,09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,91	4,78	-0,16%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	8,33	97,93	-0,09%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,38	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5,72	146,84	-0,07%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	5,48	38,48	+0,03%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,98	160,20	0,00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,94	5,07	+0,12%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4,89	152,010	+0,04%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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