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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V6X)

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02/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01559

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Fund Regular Dividend Payout (0P00005V6X). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,146	55,512
Corporativo	17,272	16,211
Governo	7,330	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	4,89	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	4,89	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,43	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,44	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	0,99	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	0,74	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SD0	0,49	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0,25	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	0,25	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BP Liquid B Dir Daily DRIP	101,08B	4,50	6,98	5,32
BP Liquid B Dir Weekly Div	101,08B	4,50	7,07	5,36
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	101,08B	4,42	6,96	6,10
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	101,08B	4,51	7,08	6,33
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	101,08B	4,41	6,95	5,30

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.734,0	+18,6	+0,28%
US 30	46.662,1	+141,9	+0,31%
S&P 500 VIX	16,29	-0,34	-2,04%
Bitcoin Futuro	121.607,0	-123,0	-0,10%
Índice Dólar	97,462	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	64,44	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	60,80	+0,32	+0,53%
Café Contrato C	383,55	+5,45	+1,44%
Soja Chicago	1.021,63	-1,37	-0,13%
Cacau NY	6.311,50	-169,50	-2,62%
Ouro	3.888,02	+19,92	+0,51%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,14	+0,85%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,32	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,1865	+0,0149	+0,21%
CAD/BRL	3,8236	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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JPMorgan Funds - .	35,330	+0,250	+0,71%
SUZB5	21,13	0,00	0,00%
MCT	0,029	-0,006	-28,57%
1TAP	39,37	0,00	0,00%