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Basis Vermögen R (0P0000JLAZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0359112199

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis Vermögen R (0P0000JLAZ). Nossos dados do Basis Vermögen R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,950	36,930	20,980
Ações	63,720	63,970	0,250
Título	15,370	15,370	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000
Outros	3,200	3,480	0,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,031	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	2,342
Índice Preço/Vendas	0,956	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,149	9,632
Retorno com dividendos	2,360	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	10,500	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,070	12,303
Consumo Cíclico	15,050	12,140
Tecnologia	13,330	19,335
Consumo Não-Cíclico	12,190	7,964
Saúde	10,620	12,476
Serviços Financeiros	10,400	15,045
Serviços de Comunicação	6,770	7,143
Materiais Básicos	6,280	7,045
Imóveis	3,710	2,560
Utilidades	2,170	3,571
Energia	1,420	4,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11,47	120,160	+0,64%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10,70	289,540	+0,70%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9,80	180,980	+0,14%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9,44	142,170	-0,01%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8,42	204,550	+0,82%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7,90	1.795,460	+0,38%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,68	26.170,510	-0,19%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7,50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6,06	1.809,930	+0,68%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5,69	-	-

Principais fundos de ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainFirst Global Equities Fund A	275,67M	16,39	1,95	12,05
MainFirst Global Equities Fund C	275,67M	16,66	2,50	12,59
MainFirst Glbl Eq Fund B	275,67M	16,39	1,94	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	275,67M	16,65	2,49	-
MainFirst Germany Fund C	135,29M	5,37	-4,17	7,50

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US 30	39.083,1	-29,1	-0,07%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.775,0	-140,0	-0,23%
Índice Dólar	105,332	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	84,09	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	80,73	-0,10	-0,12%
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Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
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Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0710	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,76	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2682	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

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Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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