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Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O)

Joanesburgo

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4,681 -0,003 -0,06%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,51M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203329

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016L3O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bateleur Flexible Prescient Fund B2 (0P00016L3O). Nossos dados do Bateleur Flexible Prescient Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,240	15,320	0,080
Ações	71,480	71,480	0,000
Título	13,280	13,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,024	12,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,577	1,751
Índice Preço/Vendas	1,107	1,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,665	8,045
Retorno com dividendos	5,016	4,057
Crescimento de lucros em 5 anos	9,993	11,108

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	16,350	12,873
Serviços Financeiros	14,630	19,813
Consumo Cíclico	14,190	11,516
Serviços de Comunicação	13,830	12,699
Consumo Não-Cíclico	12,730	10,008
Tecnologia	8,910	10,642
Saúde	8,340	7,334
Industriais	4,910	7,071
Energia	4,750	4,022
Imóveis	1,370	8,989

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,61	92,80	+0,29%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,14	22.586	+0,38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,49	7.677	+1,52%
Remgro	ZAE000026480	3,19	14.126	+1,60%
Amazon.com	US0231351067	3,15	189,08	+1,60%
Bid Corp	ZAE000216537	2,97	42.071	-0,90%
Microsoft	US5949181045	2,69	449.78	+0.92%
Naspers	ZAE000325783	2,66	358.913	-3,08%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,58	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,56	29.300	+0,86%

Principais fundos de ações por Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	10,22K	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	368,68M	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	21,25K	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	3,75B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	13,6B	4,51	12,79	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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