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Bayerninvest Emerging Markets Select Corporate Bond Ig-fonds Eur-hedged (0P0000Z5YO)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 102,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J17V9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon (0P0000Z5YO). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,700	116,500	109,800
Título	92,960	92,960	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,604	21,705
Corporativo	84,034	75,548
Não alocado	9,305	15,793
Governo	9,265	8,488

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baidu, Inc. 3.875%	-	1,32	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.25%	XS1982113463	1,14	-	-
Korea Gas Corp. 3.5%	-	1,10	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1,01	-	-
QNB Finance Ltd 2.75%	XS2114850949	0,89	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	0,89	-	-
Samba Funding Limited 2.75%	XS2054533935	0,85	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	0,80	-	-
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 5.9%	-	0,79	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	154,73M	-10,70	-2,71	3,17
Infinigon Investment Collat Loan BI	105,53M	3,74	2,80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	108,66M	-1,06	-4,56	0,61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22,89M	-9,50	-2,43	3,31

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S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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