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Bayerninvest Emerging Markets Select Corporate Bond Ig-fonds Eur-hedged (0P0000Z5YO)

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J17V9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon (0P0000Z5YO). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	100,620	98,760
Título	98,140	98,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,056	20,207
Corporativo	95,658	79,166
Governo	2,482	8,252
Não alocado	1,916	14,543

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	1,45	-	-
OTP Bank PLC 7.5%	XS2626773381	1,41	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,40	-	-
BOS Funding Ltd. 7%	XS2597110613	1,39	-	-
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. 6.4%	XS2588464433	1,38	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,37	-	-
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%	-	1,21	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.375%	-	1,21	-	-
Woori Bank 6.375%	-	1,19	-	-
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%	XS1457499645	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	228,94M	1,64	8,31	3,96
Infinigon Investment Collat Loan BI	120,46M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Emerging Markets Selec	106,93M	3,47	3,38	0,48
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,09M	1,89	6,77	3,48

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Ibovespa Futuros	133.215	-965	-0,72%
US 500	6.395,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.933,6	+31,7	+0,07%
S&P 500 VIX	15,11	+0,18	+1,21%
Bitcoin Futuro	119.135,0	-470,0	-0,39%
Índice Dólar	98,237	+0,838	+0,86%

Petróleo Brent	69,07	+1,41	+2,08%
Petróleo WTI	66,47	+1,31	+2,01%
Café Contrato C	301,25	+3,70	+1,24%
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Cacau NY	8.488,00	+159,00	+1,91%
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Açúcar NY nº11	16,35	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,5960	+0,0332	+0,60%
EUR/BRL	6,4935	-0,0389	-0,60%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0130	-1,11%
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CAD/BRL	4,0784	+0,0182	+0,45%

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1SI	8,374	+0,108	+1,31%
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