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Bayerninvest Emerging Markets Select Corporate Bond Ig-fonds Eur-hedged (0P0000Z5YO)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J17V9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon (0P0000Z5YO). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	100,620	98,760
Título	98,140	98,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,056	23,507
Corporativo	95,658	80,495
Governo	2,482	10,822
Não alocado	1,916	15,691

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	1,45	-	-
OTP Bank PLC 7.5%	XS2626773381	1,41	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,40	-	-
BOS Funding Ltd. 7%	XS2597110613	1,39	-	-
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. 6.4%	XS2588464433	1,38	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,37	-	-
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%	-	1,21	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.375%	-	1,21	-	-
Woori Bank 6.375%	-	1,19	-	-
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%	XS1457499645	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	215,02M	-0,84	3,41	3,50
Infinigon Investment Collat Loan BI	117,39M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Emerging Markets Selec	106,36M	1,89	-1,18	0,21
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,23M	0,23	3,51	2,93

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US 30	40.908,4	+239,0	+0,59%
S&P 500 VIX	23,87	-0,83	-3,36%
Bitcoin Futuro	95.910,0	+725,0	+0,76%
Índice Dólar	99,600	+0,330	+0,33%

Petróleo Brent	59,99	-1,07	-1,75%
Petróleo WTI	57,08	-1,13	-1,94%
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Açúcar NY nº11	17,22	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6748	+0,0538	+0,96%
EUR/BRL	6,4392	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1325	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,28	+1,34	+0,94%
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Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
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IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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