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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68120958 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68120958. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.07.2025	6.413,220	6.413,220	6.413,220	6.413,220	0,19%
17.07.2025	6.400,930	6.400,930	6.400,930	6.400,930	0,05%
16.07.2025	6.397,760	6.397,760	6.397,760	6.397,760	-0,11%
15.07.2025	6.405,070	6.405,070	6.409,980	6.405,070	-0,08%
14.07.2025	6.409,980	6.409,980	6.409,980	6.409,980	-0,14%
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10.07.2025	6.431,380	6.431,380	6.431,380	6.431,380	0,05%
09.07.2025	6.428,400	6.428,400	6.428,400	6.428,400	0,14%
08.07.2025	6.419,550	6.419,550	6.419,550	6.419,550	-0,23%
07.07.2025	6.434,600	6.434,600	6.434,600	6.434,600	-0,05%
04.07.2025	6.437,650	6.437,650	6.437,650	6.437,650	-0,06%
03.07.2025	6.441,630	6.441,630	6.441,630	6.441,630	0,09%
02.07.2025	6.435,560	6.435,560	6.435,560	6.435,560	-0,02%
01.07.2025	6.437,100	6.437,100	6.437,100	6.437,100	0,26%
30.06.2025	6.420,120	6.420,120	6.420,120	6.420,120	0,26%
27.06.2025	6.403,410	6.403,410	6.403,410	6.403,410	0,04%
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25.06.2025	6.397,100	6.397,100	6.397,100	6.397,100	0,10%
24.06.2025	6.390,770	6.390,770	6.390,770	6.390,770	0,31%
23.06.2025	6.371,180	6.371,180	6.371,180	6.371,180	0,18%

Alta: 6.441,630

Baixa: 6.371,180

Diferença: 70,450

Média: 6.414,769

Var%: 0,843

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