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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	110,480	103,440
Título	92,960	92,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	4,968	51,849
Governo	77,688	57,234
Corporativo	15,274	24,953
Não alocado	2,071	13,974

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,00	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0,95	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,85	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,85	102,990	0,00%
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,81	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,80	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,73	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,70	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	0,68	-	-
Qatar (State of) 4.5%	XS1807174393	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	97,65M	1,88	-0,05	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	220,61M	1,17	6,12	3,82
Infinigon Investment Collat Loan BI	119,79M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	27,91M	1,30	5,26	3,18

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US 30	44.045,0	+225,7	+0,52%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.265,0	-235,0	-0,22%
Índice Dólar	96,807	-0,224	-0,23%

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Petróleo WTI	65,27	-0,25	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

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EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0005	+0,04%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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