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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	103,100	96,580
Título	93,480	93,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,569	49,920
Governo	78,579	55,553
Corporativo	14,898	25,588
Não alocado	2,954	13,454

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	0,99	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0,96	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,92	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,85	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,82	-	-
Catar a 20 anos	XS0113419690	0,82	5,339	+0,36%
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,80	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,80	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,70	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	94,8M	1,88	-0,05	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	216,87M	-0,84	3,41	3,50
Infinigon Investment Collat Loan BI	118,91M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	27,56M	0,23	3,51	2,93

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US 30	42.490,5	+185,0	+0,44%
S&P 500 VIX	17,92	-0,44	-2,40%
Bitcoin Futuro	106.740,0	+1.252,5	+1,19%
Índice Dólar	99,190	+0,555	+0,56%

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Açúcar NY nº11	16,93	+0,05	+0,30%

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