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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 108,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	105,780	103,870
Título	98,090	98,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,525	46,019
Governo	83,755	55,562
Corporativo	14,332	23,725
Não alocado	2,438	11,521

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS1696892295	0,97	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.25%	-	0,91	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	0,83	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0,82	-	-
Turkey (Republic of) 5.6%	-	0,80	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	0,78	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	0,78	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	0,69	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	0,61	-	-
Namibia (Republic of) 5.25%	XS1311099540	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,02M	0,99	-1,83	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	155,25M	-10,70	-2,71	3,17
Infinigon Investment Collat Loan BI	105,64M	3,74	2,80	-
BayernInvest Subordinated BondFonds	22,92M	-9,50	-2,43	3,31

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.387,5	+1.000,0	+1,58%
Índice Dólar	104,970	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	83,36	+0,56	+0,68%
Petróleo WTI	78,51	+0,52	+0,67%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
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GBP/BRL	6,3663	+0,0020	+0,03%
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