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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	108,720	106,720
Título	98,010	98,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,287	55,338
Governo	81,965	56,609
Corporativo	16,040	23,335
Não alocado	2,282	14,096

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,02	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0,99	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,88	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,87	104,100	0,00%
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,84	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,75	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	0,74	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,72	-	-
Dominican Republic 6.4%	-	0,70	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	94,92M	1,88	-0,05	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	231,44M	1,64	8,31	3,96
Infinigon Investment Collat Loan BI	120,71M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,47M	1,89	6,77	3,48

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.398,3	+8,8	+0,14%
US 30	44.297,5	+121,4	+0,27%
S&P 500 VIX	15,82	+0,67	+4,42%
Bitcoin Futuro	121.135,0	+2.530,0	+2,13%
Índice Dólar	98,210	+0,201	+0,21%

Petróleo Brent	66,99	+0,40	+0,60%
Petróleo WTI	64,25	+0,37	+0,58%
Café Contrato C	312,18	+2,83	+0,91%
Soja Chicago	1.009,88	+22,88	+2,32%
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Açúcar NY nº11	16,34	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1633	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,87	+0,14	+0,09%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Schroder Internat.	26,584	-0,005	-0,02%
Edelweiss Arbitra.	19,577	+0,022	+0,11%
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