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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	100,480	98,460
Título	97,980	97,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,058	46,517
Governo	82,027	52,054
Corporativo	15,956	25,803
Não alocado	2,075	12,978

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 328

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,03	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	1,02	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,95	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,88	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,86	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,85	-	-
Catar a 20 anos	XS0113419690	0,84	5,364	+1,07%
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	0,83	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,83	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	102,39M	1,88	-0,05	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	216,4M	-0,84	3,41	3,50
Infinigon Investment Collat Loan BI	118M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,26M	0,23	3,51	2,93

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S&P 500 VIX	24,63	-0,13	-0,53%
Bitcoin Futuro	97.517,5	+2.352,5	+2,47%
Índice Dólar	99,257	+0,210	+0,21%

Petróleo Brent	62,38	+0,23	+0,37%
Petróleo WTI	59,38	+0,29	+0,49%
Café Contrato C	390,33	+0,48	+0,12%
Soja Chicago	1.053,50	+12,50	+1,20%
Cacau NY	9.065,00	+140,00	+1,57%
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Açúcar NY nº11	17,17	-0,27	-1,55%

Dólar/BRL	5,7120	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,4893	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1362	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,36	+0,82	+0,58%
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