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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	101,640	101,600
Título	99,960	99,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,731	49,721
Governo	83,923	55,291
Corporativo	16,035	24,530
Não alocado	2,772	12,822

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	0,98	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0,96	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,84	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,84	104,300	0,00%
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,80	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	0,71	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,71	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,70	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	0,67	-	-
Poland (Republic of) 4.875%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	96,06M	4,14	2,60	0,72
BayernInvest Renten Europa-Fonds	220,09M	2,01	7,40	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	126M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	27,8M	2,66	5,95	3,34

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US 30	46.206,5	-191,3	-0,41%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.400,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	97,332	-0,119	-0,12%

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Petróleo WTI	62,51	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
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IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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