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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	102,070	99,690
Título	97,630	97,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,069	49,626
Governo	81,245	53,866
Corporativo	16,382	25,211
Não alocado	2,442	13,916

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Catar a 20 anos	XS0113419690	1,08	5,297	+1,01%
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,04	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	1,03	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,96	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,89	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,87	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,85	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	0,84	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,83	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103M	1,79	-1,07	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	212,62M	0,15	2,80	3,79
Infinigon Investment Collat Loan BI	120,4M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,23M	1,10	2,95	3,22

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Cacau NY	8.162,50	+83,50	+1,03%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,25	-1,28%

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Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
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IRB Brasil ON	51,64	-0,50	-0,96%
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Weg ON	47,00	-0,36	-0,76%

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