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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000634O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Nossos dados do BayernInvest Renten Europa-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,650	8,650	0,000
Título	89,910	129,980	40,070
Conversíveis	1,440	1,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,182	73,091
Corporativo	34,804	3,865
Não alocado	8,654	11,525
Securitizado	5,918	8,498

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24	-	28,58	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	7,68	-	-
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24	-	3,58	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,88	100,150	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1,68	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,64	98,011	-0,08%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1,48	99,599	+0,09%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%	IT0005611063	1,38	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,38	100,025	+0,03%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,37	101,420	-0,11%

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,4M	3,10	-3,16	0,41
Infinigon Investment Collat Loan BI	106,07M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,37M	1,45	-3,90	0,29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,54M	6,94	1,85	3,24

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