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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,750 | 2,750 | 0,000 |
Título | 95,900 | 98,450 | 2,550 |
Conversíveis | 1,350 | 1,350 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 55,909 | 72,948 |
Corporativo | 33,859 | 3,485 |
Securitizado | 6,140 | 6,859 |
Não alocado | 2,746 | 10,182 |
Nº de participações compradas: 257
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.06.25 | - | 2,35 | - | - | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 2,00 | 101,850 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012K38 | 1,96 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3% | SK4000026241 | 1,64 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 3.5% | SI0002104873 | 1,53 | - | - | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 1,36 | 102,290 | +0,01% | |
Bpifrance SA 3.375% | FR001400RH06 | 1,33 | - | - | |
Italy 2.95 01-Jul-2030 | IT0005637399 | 1,33 | 101,160 | +0,03% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3% | IT0005611063 | 1,20 | - | - | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,18 | 99,610 | +0,11% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 97,61M | 1,88 | -0,05 | 0,37 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 120,28M | 0,48 | 4,62 | 2,23 | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 106,18M | 1,67 | 0,88 | 0,11 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28,04M | 1,89 | 6,77 | 3,48 |
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