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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000634O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Nossos dados do BayernInvest Renten Europa-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,470	0,000
Título	96,520	154,110	57,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,674	72,857
Corporativo	32,707	4,676
Não alocado	3,473	10,774

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 08.12.22	-	29,81	-	-
Future 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.12.22	-	14,28	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 08.12.22	-	11,84	-	-
Lithuania (Republic of) 4.125%	XS2547270756	2,53	-	-
Ireland 1.5 15-May-2050	IE00BH3SQB22	2,44	70,000	-0,31%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	2,17	63,750	-0,69%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,97	71,610	-0,20%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,90	80,770	-0,24%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,68	81,87	-0,13%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1,63	74,03	-0,79%

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	102,28M	-0,05	-4,13	0,33
Infinigon Investment Collat Loan BI	107,36M	3,74	2,80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	107,3M	-1,84	-5,54	0,09
BayernInvest Subordinated BondFonds	23,14M	-9,50	-2,43	3,31

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
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