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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,520 | 13,520 | 0,000 |
Título | 85,120 | 85,120 | 0,000 |
Conversíveis | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 50,252 | 70,145 |
Corporativo | 29,346 | 3,191 |
Não alocado | 13,524 | 9,513 |
Securitizado | 5,521 | 7,906 |
Nº de participações compradas: 231
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,09 | 99,618 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012F92 | 1,83 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 1,76 | 99,997 | 0,00% | |
Slovak (Republic of) 3% | SK4000026241 | 1,76 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1,75 | 99,94 | -0,05% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1,57 | 99,974 | 0,00% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 1,45 | 102,640 | +0,31% | |
Bpifrance SA 3.375% | FR001400RH06 | 1,41 | - | - | |
Italy (Republic Of) 5% | IT0004513641 | 1,41 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0014007TY9 | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103,38M | 1,79 | -1,07 | 0,37 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 120,3M | 0,48 | 4,62 | 2,23 | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 111,85M | 2,37 | -1,12 | 0,32 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28,17M | 1,10 | 2,95 | 3,22 |
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