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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49). Nossos dados do BBVA Ahorro Empresas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,200	33,500	10,300
Título	76,070	76,070	0,000
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,379	33,109
Não alocado	17,737	32,762
Corporativo	20,775	27,235
Securitizado	2,373	6,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,31	99,91	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	5,21	98,881	+0,01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4,49	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,43	92,330	-0,36%
Italy (Republic Of) 3.349%	IT0005607459	4,24	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	3,27	-	-
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	3,12	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,05	99,690	0,00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2,85	-	-
France (Republic Of) 3.016%	FR0128537232	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	123,86M	0,15	-1,11	-0,37

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US 30	44.692,8	-43,8	-0,10%
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Petróleo Brent	72,55	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	69,03	+0,09	+0,13%
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