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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49). Nossos dados do BBVA Ahorro Empresas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,770	44,200	2,430
Título	57,330	58,680	1,350
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,192	35,221
Não alocado	25,365	32,812
Corporativo	16,355	29,783
Securitizado	1,196	6,791

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,40	99,980	+0,03%
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	3,17	99,297	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,50	100,374	-0,01%
France (Republic Of) 2.494%	FR0128690734	2,43	-	-
Italy (Republic Of) 2.49%	IT0005633786	2,19	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,18	101,369	-0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,14	100,755	+0,00%
Spain (Kingdom of) 2.674%	ES0L02511076	1,98	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,90	100,793	-0,02%
Belgium (Kingdom Of) 2.886%	BE0312800726	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,67B	0,89	2,17	0,37
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,7B	0,85	1,98	0,19
CX Patrimoni Plus FI	779,47M	1,82	3,02	0,56
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,76M	1,58	1,71	0,29
BBVA Bonos Duracion FI	128,18M	1,93	0,59	-0,13

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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M&G Global Conver.	2,52	+0,02	+0,85%
Aviva CU Azimut A.	6,930	0,000	0,00%
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