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Bbva Ahorro Empresas Fi (0P00000G49)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49). Nossos dados do BBVA Ahorro Empresas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,380	37,590	11,210
Título	72,790	72,790	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,778	33,102
Não alocado	14,749	32,638
Corporativo	18,304	29,742
Securitizado	0,346	5,612

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,14	100,32	-0,28%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	4,94	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,90	97,160	-0,10%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	3,11	99,818	+0,01%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2,57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.881%	ES0L02405105	2,57	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,19	97,312	-0,01%
Finland (Republic Of) 3.743%	FI4000556188	2,17	-	-
France (Republic Of) 3.951%	FR0128227701	2,07	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,13B	0,86	1,12	0,06
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	962,62M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	701,11M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	528,13M	-1,36	-0,14	-
BBVA Bonos Duracion FI	119,92M	-3,11	-2,50	-0,53

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Ibovespa Futuros	128.648	-778	-0,60%
US 500	5.217,3	+3,2	+0,06%
US 30	39.443,9	+56,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	61.447,5	-1.597,5	-2,53%
Índice Dólar	105,210	+0,106	+0,10%

Petróleo Brent	83,64	-0,24	-0,29%
Petróleo WTI	79,11	-0,15	-0,19%
Café Contrato C	201,50	+0,05	+0,02%
Soja Chicago	1.213,50	+5,50	+0,46%
Cacau NY	8.820,50	+125,50	+1,44%
Ouro	2.370,40	+30,10	+1,29%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,1528	+0,0116	+0,22%
EUR/BRL	5,5508	+0,0067	+0,12%
EUR/Dólar	1,0770	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,87	+0,41	+0,26%
GBP/Dólar	1,2516	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,4508	+0,0120	+0,19%
CAD/BRL	3,7724	+0,0126	+0,34%

Petrobras PN	41,68	+0,01	+0,02%
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