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Bbva Megatendencia Demografia Fi (114277033)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114277033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114277033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Europa Finanzas FI (114277033). Nossos dados do BBVA Bolsa Europa Finanzas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,92	12,31	4,39
Ações	92,08	92,08	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,81	17,74
Índice Preço/Valor Contábil	2,85	2,85
Índice Preço/Vendas	1,71	2,03
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,34	11,70
Retorno com dividendos	1,91	2,12
Crescimento de lucros em 5 anos	11,57	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,67	14,30
Consumo Cíclico	18,44	10,52
Serviços de Comunicação	16,30	7,32
Consumo Não-Cíclico	14,58	8,41
Industriais	8,31	12,12
Materiais Básicos	5,00	4,39
Tecnologia	4,97	22,01
Imóveis	1,85	2,77
Utilidades	0,97	2,62
Serviços Financeiros	0,90	15,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	2,81	182,15	-1,76%
Eli Lilly	US5324571083	2,40	905,38	-0,40%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2,32	27,65	-0,47%
Amazon.com	US0231351067	2,25	193,25	-2,33%
eBay	US2786421030	2,11	53,72	+1,26%
Ipsen	FR0010259150	2,11	114,40	-0,09%
Glanbia PLC	IE0000669501	2,00	18,06	-0,77%
Booking	US09857L1089	1,99	3.961,50	-1,19%
Unilever	GB00B10RZP78	1,95	51,36	+0,16%
Schneider Electric	FR0000121972	1,93	225.30	+0.45%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,52B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,74B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,57B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,68B	1,04	0,51	0,28

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.466,2	+5,7	+0,10%
US 30	39.187,0	+68,1	+0,17%
S&P 500 VIX	13,07	+0,63	+5,06%
Bitcoin Futuro	63.327,5	+2.050,0	+3,35%
Índice Dólar	105,250	-0,295	-0,28%

Petróleo Brent	85,33	+0,33	+0,39%
Petróleo WTI	81,86	+0,32	+0,39%
Café Contrato C	226,93	+0,13	+0,06%
Soja Chicago	1.138,38	+5,38	+0,47%
Cacau NY	7.556,50	-174,50	-2,26%
Ouro	2.336,50	-3,10	-0,13%
Açúcar NY nº11	20,15	-0,15	-0,74%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0160	+0,1243	+2,11%
EUR/Dólar	1,0761	+0,0048	+0,44%
Dólar/JPY	161,02	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0033	+0,26%
GBP/BRL	7,0862	+0,0110	+0,16%
CAD/BRL	4,0868	+0,0668	+1,66%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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