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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110098037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110098037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Euro FI (110098037). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,03	100,03	0,00
Título	2,81	2,81	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,89	15,17
Índice Preço/Valor Contábil	2,06	2,04
Índice Preço/Vendas	1,57	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,63	9,20
Retorno com dividendos	3,57	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	10,07	9,19

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,32	20,10
Industriais	17,80	19,20
Tecnologia	17,41	14,58
Consumo Cíclico	14,66	11,15
Consumo Não-Cíclico	6,30	7,45
Saúde	6,05	7,87
Serviços de Comunicação	4,88	5,49
Energia	4,19	4,21
Materiais Básicos	3,82	5,87
Utilidades	3,56	5,88

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	6,86	682,50	+0,75%
SAP	DE0007164600	6,86	258,000	+2,52%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,50	449,30	+2,69%
Siemens	DE0007236101	4,21	222,75	+3,68%
Schneider Electric	FR0000121972	3,41	230,00	+6,46%
Future on EURO STOXX 50	-	3,32	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,31	52,52	+0,02%
Allianz	DE0008404005	3,28	343,80	+1,03%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,15	31.130	+1.27%
Sanofi	FR0000120578	3,04	82,49	+0,23%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,15B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
Quality Mejores Ideas FI	1,81B	-4,62	4,43	4,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA Bolsa Indice.	15,89	-0,02	-0,16%
T.O Fonden	17,578	-0,136	-0,77%
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Harvest CSI 500	2,36	+0,01	+0,43%
Swisscanto CH Por.	166,256	+0,120	+0,07%
Pictet-Emerging C.	93,300	+0,080	+0,09%
Goldman Sachs Ind.	25,710	+0,160	+0,63%
UBS World Public .	19.783,000	+63,000	+0,32%