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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,31	100,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,97	15,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,27	1,36
Índice Preço/Vendas	1,05	1,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,66	7,63
Retorno com dividendos	2,37	2,33
Crescimento de lucros em 5 anos	10,80	11,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,94	22,59
Tecnologia	16,99	16,89
Consumo Cíclico	14,78	15,53
Serviços Financeiros	14,53	12,96
Serviços de Comunicação	9,52	8,83
Saúde	8,65	7,54
Consumo Não-Cíclico	5,25	6,06
Materiais Básicos	3,84	6,17
Imóveis	2,48	3,06
Utilidades	1,11	2,11
Energia	0,90	1,63

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on TOPIX Index Future	-	8,23	-	-
Toyota Motor	JP3633400001	4,42	3.142,0	+5,99%
Hitachi	JP3788600009	2,92	3.958,0	+1,62%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,90	1.811,0	+0,61%
Sony	JP3435000009	2,73	3.350,0	+1,36%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,27	11.240,0	+1,26%
Keyence	JP3236200006	2,18	63.820,0	+0,66%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,97	3.742,0	+0,56%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,68	23.830,0	+0,55%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	1,68	5.651,0	+1,22%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,65B	8,44	2,76	1,73
Quality Inversion Conservadora FI	5,49B	4,58	1,39	0,36
Quality Mejores Ideas FI	2,07B	16,72	2,78	6,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,68B	24,20	8,59	15,01
BBVA Solidaridad FI	1,61B	4,92	1,14	0,72

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