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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,15	100,15	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,65	13,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,30	1,29
Índice Preço/Vendas	1,03	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,63	7,17
Retorno com dividendos	2,47	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,87	11,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,38	22,23
Tecnologia	17,49	16,67
Serviços Financeiros	16,62	14,07
Consumo Cíclico	14,44	16,09
Serviços de Comunicação	9,97	8,63
Saúde	7,62	7,01
Consumo Não-Cíclico	4,90	5,83
Materiais Básicos	3,46	5,82
Imóveis	2,27	3,24
Utilidades	1,00	2,06
Energia	0,85	1,63

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,55	2.691,0	-2,82%
Sony	JP3435000009	4,11	3.802,0	-0,21%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,90	1.990,0	-1,75%
Hitachi	JP3788600009	3,11	3.978,0	-1,68%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,53	3.660,0	-1,08%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,21	8.397,0	-3,36%
Nintendo	JP3756600007	2,20	11.745,0	-0,76%
Keyence	JP3236200006	2,07	59.470,0	-2,09%
Mizuho Financial	JP3885780001	1,80	3.965,0	-0,92%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,77	22.605,0	-1,72%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,85B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.119,0	-151,1	-0,36%
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Bankinter Media E.	83,002	-0,085	-0,10%
Finland 3.2 15-Ap.	97,180	-0,290	-0,30%