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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,15	100,15	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,65	14,25
Índice Preço/Valor Contábil	1,30	1,35
Índice Preço/Vendas	1,03	1,05
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,63	7,53
Retorno com dividendos	2,47	2,35
Crescimento de lucros em 5 anos	9,87	11,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,38	21,88
Tecnologia	17,49	17,38
Serviços Financeiros	16,62	14,03
Consumo Cíclico	14,44	15,67
Serviços de Comunicação	9,97	8,65
Saúde	7,62	7,41
Consumo Não-Cíclico	4,90	5,83
Materiais Básicos	3,46	5,80
Imóveis	2,27	3,14
Utilidades	1,00	2,03
Energia	0,85	1,59

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,55	2.786,5	+3,59%
Sony	JP3435000009	4,11	3.520,0	-0,42%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,90	1.772,0	+2,13%
Hitachi	JP3788600009	3,11	3.747,0	+0,08%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,53	3.357,0	+2,01%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,21	7.560,0	-0,64%
Nintendo	JP3756600007	2,20	11.435,0	+0,31%
Keyence	JP3236200006	2,07	60.890,0	-0,69%
Mizuho Financial	JP3885780001	1,80	3.550,0	+1,72%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,77	21.200,0	-0,24%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	7,99B	-1,91	2,39	1,37
Quality Inversion Conservadora FI	5,16B	-0,31	1,62	0,18
Quality Mejores Ideas FI	1,73B	-5,56	1,87	4,43
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,31B	-12,04	6,61	12,60
BBVA Solidaridad FI	1,51B	-0,15	1,52	0,29

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Ibovespa Futuros	137.515	+265	+0,19%
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US 30	39.967,7	-145,8	-0,36%
S&P 500 VIX	26,23	+1,39	+5,60%
Bitcoin Futuro	94.417,5	-1.282,5	-1,34%
Índice Dólar	98,822	-0,432	-0,44%

Petróleo Brent	64,36	-1,44	-2,19%
Petróleo WTI	61,64	-1,38	-2,19%
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Dólar/BRL	5,6810	-0,0023	-0,04%
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EUR/Dólar	1,1415	+0,0051	+0,45%
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MFP SICAV Plc - B.	86,384	+0,321	+0,37%
WI Tomorrow’s Sch.	21,110	+0,080	+0,38%
Invesco Perpetual.	4,78	+0,02	+0,33%
Fondo Alto Intern.	8,733	+0,191	+2,24%