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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,36	100,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,63	15,12
Índice Preço/Valor Contábil	1,24	1,36
Índice Preço/Vendas	0,91	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,62	7,55
Retorno com dividendos	2,42	2,34
Crescimento de lucros em 5 anos	10,03	11,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,40	22,43
Tecnologia	17,16	17,13
Consumo Cíclico	14,87	15,75
Serviços Financeiros	14,02	12,70
Serviços de Comunicação	9,17	8,70
Saúde	8,40	7,51
Consumo Não-Cíclico	5,38	6,00
Materiais Básicos	4,03	6,25
Imóveis	2,56	3,11
Utilidades	1,09	2,08
Energia	0,91	1,66

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,53	2.664,5	-0,37%
Hitachi	JP3788600009	3,04	3.821,0	+1,89%
Sony	JP3435000009	3,01	2.948,0	-0,12%
Future on TOPIX Index Future	-	2,99	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,80	1,825.0	+1.05%
Keyence	JP3236200006	2,31	65.660,0	-0,03%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,24	9.824,0	+3,02%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,99	3.663,0	+1,78%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,97	22.250,0	+2,16%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	1,87	5.649,0	+0,95%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	5,46	1,72	1,62
Quality Inversion Conservadora FI	5,49B	2,69	0,73	0,19
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	10,96	1,01	6,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64

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