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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,15	100,15	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,65	14,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,30	1,27
Índice Preço/Vendas	1,03	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,63	7,05
Retorno com dividendos	2,47	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,87	11,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,38	22,66
Tecnologia	17,49	16,56
Serviços Financeiros	16,62	14,26
Consumo Cíclico	14,44	15,83
Serviços de Comunicação	9,97	8,93
Saúde	7,62	6,71
Consumo Não-Cíclico	4,90	5,67
Materiais Básicos	3,46	5,71
Imóveis	2,27	3,06
Utilidades	1,00	2,06
Energia	0,85	1,64

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,55	2.855,0	+2,96%
Sony	JP3435000009	4,11	3.992,0	-0,08%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,90	2.223,5	+4,41%
Hitachi	JP3788600009	3,11	4.293,0	+1,54%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,53	3.972,0	+3,14%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,21	8.790,0	+3,38%
Nintendo	JP3756600007	2,20	14,185.0	-1.18%
Keyence	JP3236200006	2,07	57.160,0	+2,90%
Mizuho Financial	JP3885780001	1,80	4.700,0	+3,32%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,77	21.520,0	+1,08%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,13B	0,86	3,69	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,08B	0,78	2,04	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-0,05	5,20	5,26
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,81	2,15	0,43

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US 30	44.433,9	+458,0	+1,04%
S&P 500 VIX	14,89	-1,36	-8,37%
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Índice Dólar	97,927	-0,434	-0,44%

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EUR/Dólar	1,1668	+0,0052	+0,45%
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First Trust Inter.	21,05	+0,01	+0,05%