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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,30	100,30	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,24	14,45
Índice Preço/Valor Contábil	1,35	1,36
Índice Preço/Vendas	1,06	1,06
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	7,65
Retorno com dividendos	2,08	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,30	11,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,32	22,07
Tecnologia	17,17	17,30
Serviços Financeiros	16,19	13,67
Consumo Cíclico	15,15	15,78
Serviços de Comunicação	9,86	8,82
Saúde	7,83	7,42
Consumo Não-Cíclico	4,84	5,78
Materiais Básicos	3,44	5,83
Imóveis	2,38	3,06
Utilidades	1,00	2,02
Energia	0,81	1,57

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	5,13	2.407,5	-4,41%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,69	1.668,5	-8,48%
Sony	JP3435000009	3,61	3.345,0	-4,76%
Hitachi	JP3788600009	3,07	3.054,0	-5,83%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,58	7.430,0	-6,69%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,42	3.125,0	-8,03%
Keyence	JP3236200006	2,20	54.690,0	-1,60%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,97	18.960,0	-4,63%
Nintendo	JP3756600007	1,79	9.977,0	-1,02%
Mizuho Financial	JP3885780001	1,75	3.277,0	-11,24%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,33B	1,20	3,83	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,28B	1,18	2,21	0,31
Quality Mejores Ideas FI	1,9B	1,84	5,38	5,47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,43B	-1,19	12,35	13,95
BBVA Solidaridad FI	1,54B	1,32	2,16	0,52

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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PTF Tel Bond-CPI .	111,050	+0,140	+0,13%
Fondo Mutuo Latam.	2.470,235	+30,325	+1,24%