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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110088038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110088038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI (110088038). Nossos dados do BBVA Bolsa Indice Japon (Cubierto) FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,15	100,15	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,65	14,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,30	1,30
Índice Preço/Vendas	1,03	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,63	7,20
Retorno com dividendos	2,47	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,87	11,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,38	22,35
Tecnologia	17,49	16,69
Serviços Financeiros	16,62	14,08
Consumo Cíclico	14,44	16,02
Serviços de Comunicação	9,97	8,66
Saúde	7,62	7,00
Consumo Não-Cíclico	4,90	5,85
Materiais Básicos	3,46	5,72
Imóveis	2,27	3,16
Utilidades	1,00	2,08
Energia	0,85	1,63

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	4,55	2.456,5	-0,16%
Sony	JP3435000009	4,11	3.673,0	+1,21%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,90	1.976,5	+0,59%
Hitachi	JP3788600009	3,11	4.095,0	+0,91%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,53	3.615,0	+0,33%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,21	8.100,0	+1,67%
Nintendo	JP3756600007	2,20	13.420,0	+0,49%
Keyence	JP3236200006	2,07	57.030,0	+2,98%
Mizuho Financial	JP3885780001	1,80	3.996,0	+0,50%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,77	26.380,0	+3,98%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,13B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
Quality Mejores Ideas FI	1,81B	-4,62	4,43	4,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,44B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46

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Ibovespa Futuros	139.570	+1.390	+1,01%
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US 30	43.344,2	+361,8	+0,84%
S&P 500 VIX	16,38	-0,38	-2,27%
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Índice Dólar	96,677	-0,596	-0,61%

Petróleo Brent	67,22	+0,79	+1,19%
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Petrobras PN	31,51	+0,30	+0,96%
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