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Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Classe de Ativo: Título

Holdings 113752002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002). Nossos dados do BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,36	102,59	2,23

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,68	61,37
Não alocado	-1,55	7,25
Corporativo	0,87	7,68

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2026	ES00000123I4	8,27	97,875	-0,09%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,28	101,460	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,25	101,030	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,93	96,980	0,00%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	4,67	99,930	-0,01%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	4,51	97,84	+0,01%
Belgium (Kingdom Of) 2.469%	BE0312807796	4,26	-	-
France (Republic Of) 2.41%	FR0128690726	4,26	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2.028%	NL0015031501	3,75	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,58	102,720	+0,01%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,67B	0,89	2,17	0,37
BBVA Ahorro Empresas FI	3,04B	1,12	2,61	0,63
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,7B	0,85	1,98	0,19
CX Patrimoni Plus FI	777,17M	1,82	3,02	0,56
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	471,26M	1,58	1,71	0,29

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	43.037,5	+55,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.515,0	-65,0	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1683	+0,0025	+0,21%
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