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Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 32,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Classe de Ativo: Título

Holdings 113752002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002). Nossos dados do BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,09	4,09	0,00
Título	95,91	95,91	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,41	65,59
Não alocado	4,09	8,58
Corporativo	1,50	8,19

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,44	100,66	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,15	97,310	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,47	99,311	-0,05%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,31	97,04	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,19	94,900	+0,01%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	3,75	100,89	-0,13%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3,58	92,320	-0,05%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,36	101,160	-0,10%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,24	3,592	+0,45%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	3,08	100,46	-0,14%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,13B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,03B	0,83	1,33	0,27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	959,88M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	700,64M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	529,07M	-0,84	0,01	-

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US 500	5.178,7	-9,0	-0,17%
US 30	39.003,7	-52,7	-0,13%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.890,0	+37,5	+0,06%
Índice Dólar	105,530	+0,104	+0,10%

Petróleo Brent	83,83	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	79,34	+0,35	+0,44%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.232,50	+3,75	+0,31%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.321,10	-1,20	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0739	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,79	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2479	-0,0017	-0,14%
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