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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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191,55 -0,12 -0,06%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Classe de Ativo: Título

Holdings 113203030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,08	67,48	37,40
Título	69,29	110,71	41,42
Conversíveis	0,64	0,64	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,86	32,77
Não alocado	12,29	15,45
Corporativo	19,29	49,33
Derivativo	7,16	12,64
Securitizado	3,75	6,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	20,34	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9,57	100,411	-0,03%
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000129I1	9,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	7,13	87,900	-0,67%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,63	-	-
United States Treasury Bills 4.387%	-	5,56	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.53%	BE0312800726	5,07	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,10	102,250	-0,27%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,01	100,770	-0,13%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,81	101,300	-0,01%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,72B	1,00	2,28	0,39
BBVA Ahorro Empresas FI	3,17B	1,29	2,72	0,65
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,73B	0,96	2,07	0,21
CX Patrimoni Plus FI	796,46M	2,10	3,62	0,69
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	479,6M	1,86	2,12	0,36

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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BRADESCO FUNDO DE.	4,040	+0,002	+0,06%
UBS (Lux) Equity .	797,940	+2,020	+0,25%
ITUBm	8.190,00	+120,00	+1,49%
UTI Treasury Adva.	3.629,697	+0,008	+0,00%
Momentum Global F.	1,267	+0,003	+0,21%