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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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188,72 +0,08 +0,04%

17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Classe de Ativo: Título

Holdings 113203030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,99	65,66	37,67
Título	71,38	115,08	43,70
Conversíveis	0,63	0,63	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,36	34,84
Não alocado	13,62	17,90
Corporativo	9,60	48,39
Derivativo	7,09	9,96
Securitizado	3,70	7,04

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	22,47	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000125K5	10,68	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9,45	100,710	+0,04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,19	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,10	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	7,01	86,700	-0,37%
United States Treasury Bills 4.654%	-	6,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,44	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,04	101,510	-0,42%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,94	99,420	-0,51%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,44B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,42B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	721,3M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,78M	0,41	1,03	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.129,8	-14,3	-0,23%
US 30	44.548,5	-79,0	-0,18%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.232,5	+902,5	+0,94%
Índice Dólar	106,900	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	75,79	-0,25	-0,33%
Petróleo WTI	71,81	-0,29	-0,40%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.037,00	+4,50	+0,44%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.961,00	+24,90	+0,85%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9700	+0,0034	+0,06%
EUR/Dólar	1,0432	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	150,42	-1,05	-0,69%
GBP/Dólar	1,2594	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,2062	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,0234	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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