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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Classe de Ativo: Título

Holdings 113203030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	142,68	174,17	31,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	133,50	34,28
Não alocado	-58,78	17,43
Corporativo	10,67	50,38
Derivativo	7,87	8,86
Securitizado	6,74	6,80

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	50,81	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	29,54	-	-
Futuro:bono Nocional Italia 3 Años Física	-	13,29	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	8,53	99,990	-0,02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,47	98,110	0,00%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,92	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,05	100,32	-0,28%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,89	102,410	+0,01%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	6,55	101,820	-0,10%
United States Treasury Bills 5.442%	-	6,25	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,14B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,03B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	964,47M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	700,88M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	527,17M	-1,36	-0,14	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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