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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Classe de Ativo: Título

Holdings 113203030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,98	60,77	37,79
Título	76,38	114,11	37,73
Conversíveis	0,64	0,64	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,63	35,98
Não alocado	9,14	19,69
Corporativo	12,79	48,53
Derivativo	7,10	11,29
Securitizado	3,71	7,16

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	22,48	-	-
Spain (Kingdom of) 2.98%	ES00000128U8	14,49	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9,46	100,579	0,00%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,11	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	7,01	86,900	0,00%
United States Treasury Bills 4.387%	-	5,49	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,45	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,05	101,430	0,00%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,94	99,450	+0,01%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,75	100,720	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,76B	0,37	1,95	0,32
BBVA Ahorro Empresas FI	2,71B	0,47	2,37	0,56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,53B	0,36	1,67	0,13
CX Patrimoni Plus FI	738,88M	0,88	2,19	0,47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	460,27M	0,90	1,10	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.871,0	-119,0	-0,28%
S&P 500 VIX	22,47	+0,70	+3,22%
Bitcoin Futuro	84.680,0	-940,0	-1,10%
Índice Dólar	103,910	-0,039	-0,04%

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Petróleo WTI	70,77	-0,43	-0,60%
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Soja Chicago	1.029,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	8.177,00	+275,00	+3,48%
Ouro	3.155,41	+9,41	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1501	-0,0189	-0,31%
EUR/Dólar	1,0793	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	149,62	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,2912	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,3582	-0,0106	-0,14%
CAD/BRL	3,9832	+0,0187	+0,47%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Momentum Global F.	1,470	-0,002	-0,13%
Nordea Suomi Inde.	25,120	+0,169	+0,68%
Vanguard SP 500 C.	142.85	-0.18	-0.13%
North Index Growt.	0,840	-0,004	-0,45%
Natural Gas Futur.	0,440	-0,030	-6,38%