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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015YUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB). Nossos dados do BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,730	144,460	23,730
Conversíveis	1,650	1,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,199	77,611
Não alocado	-8,888	44,997
Corporativo	23,529	28,424
Derivativo	-20,491	87,102

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23,33	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	16,82	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	12,11	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	9,52	97,51	+0,14%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8,26	102,150	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	8,25	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,29	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5,75	101,130	-0,11%
Belgium (Kingdom Of) 2.784%	BE0312799712	4,88	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,18B	1,10	2,27	0,40
BBVA Ahorro Empresas FI	3,28B	1,43	2,73	0,66
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,75B	1,06	2,08	0,22
CX Patrimoni Plus FI	794,53M	2,46	3,20	0,66
BBVA Bonos Duracion FI	130,47M	1,82	0,27	-0,17

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Ibovespa Futuros	135.730	-550	-0,40%
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US 30	43.985,5	-190,6	-0,43%
S&P 500 VIX	15,87	+0,72	+4,75%
Bitcoin Futuro	120.152,5	+1.547,5	+1,30%
Índice Dólar	98,372	+0,363	+0,37%

Petróleo Brent	66,71	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,03	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,47	-85,83	-2,46%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4415	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	148,15	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3087	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	30,78	+0,25	+0,82%
Vale ON	55,38	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,11	+0,07	+0,99%
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Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
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Pacific Funds Flo.	9,40	0,00	0,00%
ITAÚ IBRX ATIVO M.	32,084	+0,544	+1,73%
BPI Impacto Clima.	262,990	+0,870	+0,33%
Samui Buri Proper.	2,140	-0,000	0,00%
Eslováquia a 8 an.	3,035	0,000	0,00%