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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

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10,138 -0,002 -0,02%

16/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015YUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB). Nossos dados do BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,030	144,350	28,320
Conversíveis	1,700	1,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,939	93,963
Não alocado	-11,951	35,940
Corporativo	24,156	29,707
Derivativo	-10,840	66,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23,91	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,50	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,96	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,92	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3,27	99,900	+1,30%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,20	101,200	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,01B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,47M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Duracion FI	124,18M	1,50	-0,85	-0,24

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.965,1	+34,2	+0,58%
US 30	43.010,5	+170,2	+0,40%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.895,0	-1.382,5	-1,41%
Índice Dólar	107,505	+0,154	+0,14%

Petróleo Brent	72,85	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,79	+0,33	+0,48%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	975,25	+0,75	+0,08%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.641,72	-3,38	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0806	-0,0054	-0,09%
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EUR/Dólar	1,0440	+0,0011	+0,11%
Dólar/JPY	156,65	+0,24	+0,15%
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GBP/BRL	7,6453	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,2366	-0,0016	-0,04%

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