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Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

Classe de Ativo: Título

Holdings 110174036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036). Nossos dados do BBVA Bonos Internacional Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	203,57	230,18	26,61
Conversíveis	0,97	0,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,27	15,88
Índice Preço/Valor Contábil	0,25	1,45
Índice Preço/Vendas	0,74	1,01
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,65	8,18
Retorno com dividendos	-	5,88
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,33

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	191,89	75,78
Não alocado	-83,54	43,52
Derivativo	-22,56	88,84
Corporativo	13,23	28,27

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	68,62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30,99	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	17,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	17,02	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	15,06	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	9,80	97,29	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	8,95	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	8,06	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	6,08	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,31	98,66	-0,13%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,67B	0,89	2,17	0,37
BBVA Ahorro Empresas FI	3,05B	1,12	2,61	0,63
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,7B	0,85	1,98	0,19
CX Patrimoni Plus FI	779,47M	1,82	3,02	0,56
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,76M	1,58	1,71	0,29

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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