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Bbva Bonos Internacional Flexible Euro Fi (108926033)

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20/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 51,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108926033

Classe de Ativo: Título

Holdings 108926033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI (108926033). Nossos dados do BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,90	100,19	90,29
Título	89,87	133,45	43,58
Conversíveis	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,27	17,35
Índice Preço/Valor Contábil	0,25	2,26
Índice Preço/Vendas	0,74	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,65	9,80
Retorno com dividendos	-	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,72

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,92	34,85
Não alocado	-17,73	15,25
Derivativo	12,97	8,39
Corporativo	13,62	49,81

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	22,78	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	16,36	-	-
Belgium (Kingdom Of) 3.136%	BE0312791636	14,61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	10,81	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	10,46	99,330	-0,08%
Italy (Republic Of) 3.515%	IT0005542516	10,22	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	7,57	100,20	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	6,78	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,31	133,14	+0,15%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,17B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,04B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	980,69M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	702,82M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	521,62M	-1,60	-0,23	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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VERDE AM PREVIDÊN.	1,876	+0,002	+0,09%
IOU	0,2200	+0,0000	+0,00%
TBZL	113,50	+0,95	+0,84%
1S1	13,300	+0,400	+3,10%
Danske Invest Nor.	36.832,558	-81,020	-0,22%