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Dados históricos de BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,14 +0,01 +0,07%

20/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108926033

Classe de Ativo: Título

Holdings 108926033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI (108926033). Nossos dados do BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,90	100,19	90,29
Título	89,87	133,45	43,58
Conversíveis	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,27	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	0,25	2,22
Índice Preço/Vendas	0,74	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,65	9,94
Retorno com dividendos	-	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,92	33,14
Não alocado	-17,73	16,11
Derivativo	12,97	12,34
Corporativo	13,62	50,36

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	22,78	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	16,36	-	-
Belgium (Kingdom Of) 3.136%	BE0312791636	14,61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	10,81	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	10,46	100,860	+0,05%
Italy (Republic Of) 3.515%	IT0005542516	10,22	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	7,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	6,78	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,31	141,38	+0,02%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,73B	1,10	2,27	0,40
BBVA Ahorro Empresas FI	3,31B	1,43	2,73	0,66
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,75B	1,06	2,08	0,22
CX Patrimoni Plus FI	795,48M	2,46	3,20	0,66
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482,58M	1,98	1,67	0,32

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.377,4	+7,2	+0,11%
US 30	44.844,5	+59,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.150,0	+555,0	+0,49%
Índice Dólar	98,530	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	67,50	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	63,37	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.378,85	-2,75	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,50	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,3324	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9373	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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HAPL	912,95	+0,50	+0,05%
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Fidelity Funds - .	31,610	0,000	0,00%
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CreditRas CGV Fut.	8,217	+0,045	+0,55%
HeidelbergCement .	0,000	0,000	0,00%