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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	3,790	2,450
Ações	87,280	87,280	0,000
Título	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	11,230	11,310	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,235	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,651	2,498
Índice Preço/Vendas	2,123	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,373	10,146
Retorno com dividendos	1,930	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	12,818	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,900	19,397
Saúde	15,890	11,590
Serviços Financeiros	14,700	16,054
Consumo Cíclico	12,750	12,000
Serviços de Comunicação	11,610	7,463
Industriais	9,040	12,173
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,206
Materiais Básicos	2,500	6,997
Imóveis	0,860	2,767
Utilidades	0,730	3,162
Energia	0,530	5,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	9,24	339,800	-0,21%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	7,92	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	7,76	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,20	4,433	-2,24%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,97	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	6,78	149,620	-0,09%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,43	521,300	-1,69%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,24	-	-
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	6,03	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	5,75	307,810	+0,34%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,13M	5,00	3,73	2,56
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,13M	-1,78	3,00	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Dodge & Cox World.	35,470	-0,330	-0,92%
Fidelity Far East.	14,723	+0,132	+0,91%
Swiss Life iFunds.	750,160	+1,150	+0,15%
Pictet iTrust Rob.	45.396,000	-1.141,000	-2,45%