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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	3,770	2,090
Ações	86,590	86,590	0,000
Título	0,140	0,140	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	11,560	11,570	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,934	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,611	2,427
Índice Preço/Vendas	2,191	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,019	9,865
Retorno com dividendos	1,938	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	10,451	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,860	18,923
Serviços Financeiros	17,280	16,295
Saúde	15,780	11,772
Serviços de Comunicação	12,150	7,480
Consumo Cíclico	11,790	11,881
Industriais	8,700	12,531
Consumo Não-Cíclico	5,050	7,439
Materiais Básicos	2,340	7,087
Imóveis	0,810	2,769
Energia	0,640	4,933
Utilidades	0,620	3,239

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,77	441,760	-0,42%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,28	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,06	4,893	+0,10%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,78	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	6,46	195,560	-2,14%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,41	576,290	-0,08%
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	6,35	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	6,29	341,340	-0,23%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,26	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,95	13,410	+0,83%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,19M	9,37	4,39	2,88
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,19M	4,29	3,42	3,08

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Ibovespa Futuros	143.165	+1.750	+1,24%
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US 30	44.781,1	+296,7	+0,67%
S&P 500 VIX	16,47	-0,17	-1,02%
Bitcoin Futuro	110.882,5	+1.062,5	+0,97%
Índice Dólar	96,765	+0,336	+0,35%

Petróleo Brent	69,02	-0,09	-0,13%
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Soja Chicago	1.062,25	+8,25	+0,78%
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Dólar/BRL	5,4165	-0,0070	-0,13%
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GBP/BRL	7,3811	-0,0147	-0,20%
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Oi ON	0,59	0,00	0,00%
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Vietnã a 7 anos	3,118	-0,005	-0,16%
RFX20 F Futuros	320.500,00	+1.600,00	+1,00%
Compass Investmen.	1,496	-0,022	-1,44%
First State Asia .	21,002	-0,004	-0,02%