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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	10,450	2,090
Ações	80,350	80,370	0,020
Título	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	11,190	11,210	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,041	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,609	2,515
Índice Preço/Vendas	2,166	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,764	10,171
Retorno com dividendos	1,903	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	11,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,360	21,139
Saúde	15,650	12,422
Serviços Financeiros	14,410	15,132
Consumo Cíclico	12,060	12,546
Serviços de Comunicação	11,590	7,720
Industriais	9,360	12,018
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,669
Materiais Básicos	3,040	6,681
Imóveis	0,970	2,872
Utilidades	0,730	2,876
Energia	0,660	3,179

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,36	430,030	+0,52%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,24	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	7,60	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,01	5,369	+0,09%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,65	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,14	613,730	-0,25%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,93	16,060	+0,44%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,78	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,31	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5,22	26,410	+0,76%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,24M	-1,78	3,00	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,24M	-2,27	2,46	3,65

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US 30	45.039,0	+157,4	+0,35%
S&P 500 VIX	15,35	-0,49	-3,09%
Bitcoin Futuro	104.630,0	-1.240,0	-1,17%
Índice Dólar	108,135	+0,504	+0,47%

Petróleo Brent	75,91	+0,02	+0,03%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Oi ON	1,63	+0,08	+5,16%
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