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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	4,640	2,190
Ações	86,900	86,910	0,010
Título	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,490	10,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,203	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,518
Índice Preço/Vendas	2,300	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,854	10,140
Retorno com dividendos	1,928	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,205	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,890	20,083
Serviços Financeiros	18,420	16,267
Saúde	13,520	11,210
Serviços de Comunicação	12,220	7,934
Consumo Cíclico	11,360	11,777
Industriais	10,270	12,754
Consumo Não-Cíclico	4,700	6,998
Materiais Básicos	2,340	6,984
Utilidades	0,830	3,215
Imóveis	0,760	2,642
Energia	0,700	4,118

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,70	501,140	+1,07%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,57	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	6,84	222,590	-0,75%
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	6,73	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	6,72	342,070	-0,45%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	6,64	4,968	-0,58%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,47	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,45	-	-
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	6,33	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,19	588,830	-0,80%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,44M	9,96	9,28	4,60
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,44M	10,04	5,34	3,62

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US 30	46.155,5	+203,3	+0,44%
S&P 500 VIX	23,58	-1,72	-6,80%
Bitcoin Futuro	106.800,0	-1.290,0	-1,19%
Índice Dólar	98,205	+0,113	+0,12%

Petróleo Brent	61,18	+0,12	+0,20%
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Soja Chicago	1.017,63	+6,63	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,25	-1,58%

Dólar/BRL	5,4160	-0,0292	-0,54%
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GBP/BRL	7,2672	-0,0457	-0,62%
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Desjardins Quebec.	10,189	+0,006	+0,06%
1430	2,420	0,000	0,00%
QUANTITAS FUNDO D.	2,529	+0,025	+1,02%
YieldMax AMZN Opt.	13,67	-0,14	-1,05%