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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	3,920	1,920
Ações	86,890	86,890	0,000
Título	0,150	0,150	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	10,940	11,000	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,733	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,508	2,484
Índice Preço/Vendas	2,126	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,889	10,038
Retorno com dividendos	2,057	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,054	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,270	19,596
Serviços Financeiros	18,300	16,249
Saúde	14,880	11,162
Serviços de Comunicação	12,210	7,633
Consumo Cíclico	12,100	11,735
Industriais	9,130	12,839
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,144
Materiais Básicos	2,480	7,122
Imóveis	0,830	2,650
Utilidades	0,810	3,366
Energia	0,660	4,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,63	-	-
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	7,72	454,010	-0,34%
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	6,99	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	6,84	4,965	-0,37%
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	6,79	341,950	-0,19%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,56	-	-
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,31	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,26	591,920	-0,40%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	6,26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	6,06	211,590	+0,83%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,41M	10,04	5,34	3,62
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,41M	9,73	4,81	3,10

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Betashares Geared.	19,21	-0,21	-1,08%
DPAM HORIZON B Ac.	238,670	+0,900	+0,38%
BlackRock Fixed I.	19,265	+0,035	+0,18%
AXA Aggressive St.	18,663	+0,054	+0,29%
NKA/Dólar	0,00070629	+0,00000758	+1,08%