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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,440	10,780	2,340
Ações	80,240	80,260	0,020
Título	0,130	0,130	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	11,180	11,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,754	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,646	2,532
Índice Preço/Vendas	2,152	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,919	10,312
Retorno com dividendos	1,955	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	11,668	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,440	21,109
Saúde	15,750	11,971
Serviços Financeiros	14,640	15,995
Consumo Cíclico	12,190	12,562
Serviços de Comunicação	11,740	7,828
Industriais	9,280	11,964
Consumo Não-Cíclico	5,950	7,470
Materiais Básicos	2,830	6,598
Imóveis	0,870	2,841
Energia	0,660	3,133
Utilidades	0,650	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,49	385,150	+1,49%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	7,97	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	7,44	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,02	4,830	-2,30%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,73	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,20	559,530	-1,48%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,91	15,050	-0,66%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	5,50	153,260	+2,54%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5,22	23,740	-0,84%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,7M	7,43	4,82	2,96
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,7M	-1,78	3,00	-

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US 30	41.435,0	+84,2	+0,20%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	84.052,5	+737,5	+0,89%
Índice Dólar	103,55	+0,28	+0,27%

Petróleo Brent	70,93	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,68	0,00	0,00%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
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Dólar/JPY	148,30	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	4,0378	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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