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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	4,330	2,210
Ações	87,130	87,140	0,010
Título	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,520	10,530	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,739	16,970
Índice Preço/Valor Contábil	2,633	2,496
Índice Preço/Vendas	2,251	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,689	10,117
Retorno com dividendos	1,955	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	8,911	10,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,950	20,115
Serviços Financeiros	18,740	16,265
Saúde	13,670	11,244
Serviços de Comunicação	12,190	7,929
Consumo Cíclico	12,090	11,809
Industriais	9,850	12,739
Consumo Não-Cíclico	4,920	7,132
Materiais Básicos	2,390	6,969
Utilidades	0,820	3,232
Imóveis	0,740	2,652
Energia	0,640	4,128

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,64	-	-
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,17	484,740	+0,81%
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	6,79	337,040	-0,24%
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	6,78	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	6,74	4,956	+0,12%
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	6,60	230,940	-0,12%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,50	-	-
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,41	-	-
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	6,31	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,20	596,570	+0,80%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,3M	10,00	6,41	4,05
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,3M	10,04	5,34	3,62

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Ibovespa	145.109	-756	-0,52%
Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.693,1	-0,7	-0,01%
US 30	46.416,0	+34,5	+0,07%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.802,0	-90,0	-0,08%
Índice Dólar	96,950	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	66,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	62,32	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.006,38	-4,88	-0,48%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.782,90	+7,80	+0,21%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1803	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,73	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3515	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2104	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,8586	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA Durbana Inte.	263,660	+0,411	+0,16%
LIDDS	0,056	+0,001	+1,82%
TC2A	1,046	-0,009	-0,85%
ETFS 3x Daily Sho.	6,440	0,000	0,00%
Austrália a 8 ano.	4,126	+0,002	+0,05%
Generali INA F Bl.	18,624	+0,002	+0,01%
BMET	0,0550	+0,0050	+10,00%
WT CIT III for Me.	21,750	+0,001	+0,01%