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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	5,180	3,320
Ações	86,430	86,430	0,000
Título	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	11,500	11,520	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,101	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,688	2,423
Índice Preço/Vendas	2,218	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,529	9,881
Retorno com dividendos	1,889	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	11,893	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,150	19,035
Saúde	16,060	11,848
Serviços Financeiros	15,400	16,445
Consumo Cíclico	12,130	11,951
Serviços de Comunicação	11,890	7,525
Industriais	8,790	12,290
Consumo Não-Cíclico	5,160	7,481
Materiais Básicos	2,380	6,978
Imóveis	0,770	2,831
Energia	0,660	4,895
Utilidades	0,610	3,183

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	9,37	413,220	+1,57%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,14	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,20	4,973	+0,21%
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	7,15	189,760	-0,57%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,91	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	6,88	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,41	586,820	+0,50%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,29	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	6,00	347,340	+0,77%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,95	13,660	+0,89%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,34M	4,29	3,42	3,08
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,34M	4,12	2,91	2,56

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Ibovespa	136.346	-656	-0,48%
Ibovespa Futuros	136.930	-895	-0,65%
US 500	5.956,0	-14,8	-0,25%
US 30	42.444,3	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	17,81	+0,20	+1,14%
Bitcoin Futuro	103.257,5	-1.847,5	-1,76%
Índice Dólar	98,739	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	65,39	+0,53	+0,82%
Petróleo WTI	63,43	+0,58	+0,92%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.378,45	-20,75	-0,61%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5895	-0,0467	-0,83%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,71	+0,94	+0,66%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,5916	-0,0460	-0,60%
CAD/BRL	4,0898	-0,0295	-0,72%

Petrobras PN	29,38	+0,03	+0,10%
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Casas Bahia ON	4,09	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,68	+0,05	+7,94%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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NN L Information .	11.795,430	+68,210	+0,58%
CARPE DIEM INVEST.	12,041	-0,000	-0,00%
Aberdeen Global .	24,989	+0,086	+0,34%
Sundaram Diversif.	20,334	+0,090	+0,44%
Xtrackers MSCI Pa.	11,00	+0,06	+0,55%
Publitop Growth I	0,022	0,000	0,00%
AB SICAV I - Emer.	19,600	+0,020	+0,10%