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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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04/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	3,900	2,200
Ações	86,830	86,860	0,030
Título	0,180	0,180	0,000
Outros	11,280	11,300	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,194	16,592
Índice Preço/Valor Contábil	2,449	2,461
Índice Preço/Vendas	2,090	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,882	9,925
Retorno com dividendos	2,046	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,940	19,415
Serviços Financeiros	18,550	16,274
Saúde	15,220	11,570
Consumo Cíclico	12,100	11,759
Serviços de Comunicação	11,940	7,577
Industriais	9,230	12,599
Consumo Não-Cíclico	5,280	7,242
Materiais Básicos	2,440	7,102
Imóveis	0,830	2,739
Utilidades	0,770	3,284
Energia	0,720	4,863

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,40	-	-
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,06	450,050	+0,83%
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	6,97	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	6,88	4,857	-2,68%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,65	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,52	-	-
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	6,47	345,590	+0,84%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,24	582,110	+1,65%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	6,06	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,93	13,380	+0,90%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,97M	8,54	6,63	3,35
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,97M	4,29	3,42	3,08

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US 30	44.226,0	+114,3	+0,26%
S&P 500 VIX	17,85	+0,33	+1,88%
Bitcoin Futuro	114.140,0	-105,0	-0,09%
Índice Dólar	98,590	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	67,97	+0,33	+0,49%
Petróleo WTI	65,46	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	993,25	+2,75	+0,28%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
Ouro	3.430,50	-4,20	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3654	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1569	-0,0006	-0,05%
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GBP/Dólar	1,3303	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3200	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9964	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
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Weg ON	37,13	+0,06	+0,16%

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ITAU VERTICE REND.	23,318	+0,010	+0,03%
Hartford MidCap A	26,21	+0,43	+1,67%
HSBC Small Cap Gr.	23,728	-0,060	-0,27%
IMI FTSE MIB 12Au.	1.033,150	0,000	0,00%
BNPP 1 SA de CV F.	1,978	+0,001	+0,06%