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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113993036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 113993036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Gestion Moderada FI (113993036). Nossos dados do BBVA Gestion Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,67	6,09	2,42
Ações	36,18	39,55	3,37
Título	49,16	50,33	1,17
Conversíveis	0,16	0,16	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	10,82	14,20	3,38

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,28	17,41
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	2,60
Índice Preço/Vendas	1,67	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,66	10,65
Retorno com dividendos	3,00	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	8,44	10,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,43	16,79
Tecnologia	16,47	21,48
Industriais	12,37	12,55
Saúde	11,96	11,30
Consumo Cíclico	11,15	10,37
Consumo Não-Cíclico	8,14	6,92
Serviços de Comunicação	7,50	7,28
Materiais Básicos	4,76	4,89
Energia	4,07	3,63
Utilidades	2,90	3,39
Imóveis	1,24	3,48

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	19,58	18,064	-0,63%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8,96	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,07	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,43	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	2,30	5,05	-0,02%
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	1,71	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,68	1.269,77	-1,23%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	1,68	65,86	-1,23%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	1,68	10,49	+0,36%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	1,60	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,54B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	142.365	-1.265	-0,88%
US 500	6.388,8	-71,5	-1,11%
US 30	45.123,0	-421,9	-0,93%
S&P 500 VIX	18,94	+2,82	+17,49%
Bitcoin Futuro	109.115,0	-330,0	-0,30%
Índice Dólar	98,520	+0,830	+0,85%

Petróleo Brent	68,43	+0,28	+0,41%
Petróleo WTI	64,93	+0,92	+1,44%
Café Contrato C	369,70	-16,40	-4,25%
Soja Chicago	1.041,13	-12,88	-1,22%
Cacau NY	7.448,00	-262,00	-3,40%
Ouro	3.543,30	+27,20	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,21	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,4905	+0,0506	+0,93%
EUR/BRL	6,3816	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0093	-0,79%
Dólar/JPY	148,91	+1,71	+1,16%
GBP/Dólar	1,3343	-0,0199	-1,47%
GBP/BRL	7,3254	-0,0424	-0,58%
CAD/BRL	3,9755	+0,0204	+0,51%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA Gestion Mode.	7,34	-0,01	-0,18%
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DNB Global Lavkar.	193,963	+1,590	+0,83%
Fondo Acciones Fi.	9,752	-0,110	-1,09%
Daiwa DC Topix In.	39.524,000	-157,000	-0,40%
Bank of China Ltd.	100,018	0,000	0,00%
Btp-1mz21 3,75%	100,03	0,00	0,00%
BMO MSCI UK Incom.	26,50	0,00	0,00%