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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179398005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018H0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Nossos dados do BBVA Mi Objetivo 2021 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	35,220	29,190
Ações	14,700	14,700	0,000
Título	62,660	71,580	8,920
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	15,810	15,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,478	14,840
Índice Preço/Valor Contábil	2,944	2,054
Índice Preço/Vendas	2,172	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,510	9,052
Retorno com dividendos	2,126	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	10,323	11,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,090	17,739
Energia	20,630	8,983
Serviços Financeiros	10,950	19,189
Consumo Cíclico	8,200	14,002
Saúde	7,980	10,878
Imóveis	7,580	3,558
Serviços de Comunicação	7,220	7,899
Industriais	5,540	12,385
Consumo Não-Cíclico	4,410	7,278
Utilidades	1,950	5,832
Materiais Básicos	1,440	8,065

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000126K3	14,97	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	12,17	110,23	+0,07%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	9,29	100,34	0,00%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,66	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,38	200,25	+0,03%
Future on S&P 500	-	6,36	-	-
France (Republic Of) 2.956%	FR0128690650	6,04	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	6,00	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,46	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,76	99,86	0,00%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	692,05M	2,49	7,84	4,23
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	108,76M	1,31	1,60	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,18M	1,64	2,15	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,71M	2,21	2,54	0,37
Quality Global FI	7,78M	0,07	0,92	-1,64

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.396,5	+7,0	+0,11%
US 30	44.289,0	+112,9	+0,26%
S&P 500 VIX	15,87	+0,72	+4,75%
Bitcoin Futuro	121.660,0	+3.055,0	+2,58%
Índice Dólar	98,110	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	63,96	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	316,30	+6,95	+2,25%
Soja Chicago	1.009,38	+22,38	+2,27%
Cacau NY	8.924,00	+398,00	+4,67%
Ouro	3.414,80	-76,50	-2,19%
Açúcar NY nº11	16,35	+0,10	+0,62%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,70	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3106	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	3,9479	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA Mi Objetivo .	10,196	+0,008	+0,08%
LINGOHR-ASIEN-SYS.	114,400	-2,810	-2,40%
Discovery Cautiou.	1,925	+0,003	+0,13%
Vanguard US Growt.	80,21	+0,05	+0,06%
JPMorgan Funds - .	26,030	-0,090	-0,34%
EUR 2 anos Swap d.	2.087	+0.008	+0.38%
Optimum Pers Sup-.	0,000	0,000	0,00%
LH Equity Dividen.	4,421	+0,023	+0,52%