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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179398005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018H0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Nossos dados do BBVA Mi Objetivo 2021 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	35,220	29,190
Ações	14,700	14,700	0,000
Título	62,660	71,580	8,920
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	15,810	15,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,478	14,738
Índice Preço/Valor Contábil	2,944	2,083
Índice Preço/Vendas	2,172	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,510	9,318
Retorno com dividendos	2,126	3,294
Crescimento de lucros em 5 anos	10,323	11,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,090	18,267
Energia	20,630	9,100
Serviços Financeiros	10,950	18,473
Consumo Cíclico	8,200	14,364
Saúde	7,980	10,754
Imóveis	7,580	3,655
Serviços de Comunicação	7,220	7,950
Industriais	5,540	12,612
Consumo Não-Cíclico	4,410	6,859
Utilidades	1,950	5,618
Materiais Básicos	1,440	8,115

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000126K3	14,97	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	12,17	109,08	+0,01%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	9,29	100,54	0,00%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,66	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,38	192,71	+0,62%
Future on S&P 500	-	6,36	-	-
France (Republic Of) 2.956%	FR0128690650	6,04	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	6,00	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,46	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,76	101,03	+0,09%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	661,15M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	113,65M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,79M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,95M	0,88	1,87	0,21
Quality Global FI	8,19M	2,33	2,65	-1,42

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US 500	4.928,3	-145,8	-2,87%
US 30	37.438,5	-876,4	-2,29%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	78.835,0	-1.445,0	-1,80%
Índice Dólar	102,910	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	63,70	-1,88	-2,87%
Petróleo WTI	60,22	-1,77	-2,86%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3857	-0,0148	-0,23%
EUR/Dólar	1,0924	-0,0031	-0,28%
Dólar/JPY	146,63	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,2852	-0,0038	-0,29%
GBP/BRL	7,5123	-0,0187	-0,25%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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