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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114137005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019AIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Espaona II FI (0P00019AIU). Nossos dados do BBVA Rendimiento Espaona II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,040	99,750	2,710
Ações	2,710	2,710	0,000
Título	0,250	0,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,037	21,796
Governo	0,251	22,670

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	88,63	99,91	0,00%
Warrant:spain I/L Bond	-	2,71	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012957	0,25	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,01	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES00000126R8	0,00	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	680,18M	10,89	4,11	4,93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147,21M	2,61	0,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,53M	2,88	0,60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,42M	2,67	-0,54	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,15M	3,72	0,45	-

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Açúcar NY nº11	21,46	+0,08	+0,37%

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EUR/BRL	6,0460	-0,0442	-0,73%
EUR/Dólar	1,0406	-0,0067	-0,64%
Dólar/JPY	154,86	+0,35	+0,23%
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GBP/BRL	7,2743	-0,0461	-0,63%
CAD/BRL	4,1544	-0,0080	-0,19%

Petrobras PN	39,39	+1,48	+3,90%
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Casas Bahia ON	3,54	+0,06	+1,72%
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