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Bbva Rendimiento España Ii Fi (0P00019AIU)

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Dados históricos de BBVA Rendimiento Espaona II FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,987 0,001 0,01%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114137005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019AIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Espaona II FI (0P00019AIU). Nossos dados do BBVA Rendimiento Espaona II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,240	100,000	2,760
Ações	2,760	2,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,243	21,988

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	88,92	-	-
Warrant:spain I/L Bond	-	2,75	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,01	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012957	0,00	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	701,07M	2,30	7,78	4,21
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	136,63M	1,28	1,40	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	108,71M	1,24	1,57	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,37M	1,51	2,11	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,79M	2,21	2,54	0,37

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US 30	45.175,0	-120,7	-0,27%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.750,0	-370,0	-0,33%
Índice Dólar	98,410	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	69,11	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	65,62	+0,03	+0,05%
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Soja Chicago	1.042,75	+2,75	+0,26%
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Ouro	3.604,15	+11,95	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,88	+0,57	+0,38%
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CAD/BRL	3,9646	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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