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Bbva Rendimiento España Ii Fi (0P00019AIU)

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Dados históricos de BBVA Rendimiento Espaona II FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,987 0,001 0,01%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114137005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019AIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Espaona II FI (0P00019AIU). Nossos dados do BBVA Rendimiento Espaona II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,240	100,000	2,760
Ações	2,760	2,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,243	22,842

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	88,92	-	-
Warrant:spain I/L Bond	-	2,75	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,01	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012957	0,00	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	673,67M	-1,87	5,89	3,90
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	139,1M	0,33	0,75	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	111,51M	0,14	0,93	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,26M	-0,46	1,20	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,61M	1,44	1,95	0,30

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Ibovespa Futuros	137.020	-805	-0,58%
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US 30	42.283,8	-143,9	-0,34%
S&P 500 VIX	18,43	+0,82	+4,66%
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Índice Dólar	98,700	-0,030	-0,03%

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Petróleo WTI	63,36	+0,51	+0,81%
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Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,00	-18,20	-0,54%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5875	-0,0487	-0,86%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,60	+0,83	+0,58%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5898	-0,0478	-0,63%
CAD/BRL	4,0883	-0,0310	-0,75%

Petrobras PN	29,40	+0,05	+0,17%
Vale ON	53,11	+0,34	+0,64%
Casas Bahia ON	4,05	-0,03	-0,74%
Magazine Luiza ON	10,14	+0,10	+1,00%
IRB Brasil ON	50,93	+1,30	+2,62%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,78	-0,38	-0,88%

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BBVA Rendimiento .	10,987	0,001	0,01%
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China Nature Made.	1,877	+0,032	+1,75%
AL CollegeCounts .	12,560	0,000	0,00%
Vontobel Fund E.	115,240	+0,390	+0,34%
Cashme BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
BNP Paribas Manag.	12,62	0,00	0,00%
DRUM FUNDO DE INV.	236,938	+0,232	+0,10%