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Bbva Rendimiento España Ii Fi (0P00019AIU)

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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114137005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00019AIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Espaona II FI (0P00019AIU). Nossos dados do BBVA Rendimiento Espaona II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,240	100,000	2,760
Ações	2,760	2,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,243	22,211

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	88,92	-	-
Warrant:spain I/L Bond	-	2,75	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,01	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012957	0,00	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	682,8M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,85M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,28M	4,03	1,09	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	91,9M	3,22	-0,51	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,35M	5,28	1,07	-

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US 30	42.995,5	+155,2	+0,36%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
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Índice Dólar	107,480	+0,129	+0,12%

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Petróleo WTI	69,84	+0,38	+0,55%
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Soja Chicago	976,62	+2,12	+0,22%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.639,94	-5,16	-0,20%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0800	-0,0060	-0,10%
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EUR/Dólar	1,0441	+0,0013	+0,12%
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Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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