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Bci Income Plus Fund C (0P00012KSO)

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31/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,87B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000186938

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012KSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BCI Income Plus Fund C (0P00012KSO). Nossos dados do BCI Income Plus Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,670	49,920	27,250
Título	77,120	77,130	0,010
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,210	37,808
Não alocado	39,505	14,226
Governo	3,028	24,268
Securitizado	0,198	0,702

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	6,93	-	-
8604jp 9.19835 100127	-	4,06	-	-
BCI Money Market Fund B	ZAE000202941	3,20	1,000	0,00%
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	2,87	-	-
Novus 11.89500 180128	-	2,21	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2019798623	2,18	-	-
Tnf25 10.80800 140225	-	1,75	-	-
Abj03 11.03300 140924	-	1,73	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 25/06/30 7.433%	ZAG000168964	1,72	-	-
Aeci Ltd 9.723%	ZAG000199258	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	9,87B	11,82	8,47	-
BCI Income Plus Fund B	9,87B	12,60	9,30	-
BCI Income Plus Fund D	9,87B	12,37	9,03	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	7,16B	7,48	7,78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	7,16B	7,71	8,02	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0851	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,40	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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