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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Dis (0P0000TJZP)

Hong Kong

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09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 163,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065216

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TJZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZP). Nossos dados do BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	3,090	1,630
Título	98,530	98,540	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,980	76,194
Não alocado	1,583	14,185
Governo	1,559	9,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95%	XS2050614796	2,74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,26	-	-
India Green Energy Holdings 5.375	-	2,19	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%	XS1090889947	2,15	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%	-	2,14	-	-
Shriram Finance Ltd 4.40%	-	1,73	-	-
Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%	-	1,72	-	-
Vedanta Resources Finance Ii Plc 8.95%	-	1,62	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	1,60	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343%	XS2056558088	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	6,96B	-4,86	-7,13	-1,21
BEA Union Investment Asian Bond A	163,57M	5,32	-5,39	1,94
BEA Union Investment RMB Core Bond	36,84M	-1,03	-3,82	1,32

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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