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Bu Rmb Core Bond Fund A Rmb Inc (0P000125VP)

Hong Kong

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83,660 -0,000 0,00%

20/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 239,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125VP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A RMB Inc (0P000125VP). Nossos dados do BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A RMB Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,020	18,040	0,020
Título	81,970	81,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,546	24,557
Derivativo	16,785	65,115
Corporativo	16,798	57,061
Não alocado	1,242	7,498

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	13,09	-	-
China Government Bond 3.31% 30/11/2025	-	11,78	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	5,22	-	-
Hana Bank 3.01%	-	5,21	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	3,90	-	-
China Development Bank 3.03% 27/11/2023	-	3,87	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3	HK0000789872	3,86	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	2,73	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.33%	HK0000825072	2,66	-	-
Bank of Nova Scotia 3.42%	XS2471430509	2,63	-	-

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US 30	39.882,8	+9,8	+0,02%
S&P 500 VIX	11,86	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	70.077,5	+112,5	+0,16%
Índice Dólar	104,550	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	82,31	-0,57	-0,69%
Petróleo WTI	78,06	-0,60	-0,76%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.241,25	+5,50	+0,45%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.418,80	-7,10	-0,29%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0855	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	156,32	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
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Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
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