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Bu Rmb Core Bond Fund A Rmb Inc (0P000125VP)

Hong Kong

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176732

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125VP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A RMB Inc (0P000125VP). Nossos dados do BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A RMB Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,280	0,470
Título	99,160	99,160	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	71,689	64,978
Governo	27,472	25,726
Não alocado	0,824	9,332

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6,60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6,51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6,47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4,53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4,42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4,42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4,38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4,34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4,32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4,31	-	-

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EUR/BRL	6,1004	+0,0447	+0,74%
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