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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,540 | 0,540 | 0,000 |
Título | 38,860 | 38,860 | 0,000 |
Outros | 60,600 | 60,600 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 33,570 | 39,046 |
Securitizado | 5,289 | 2,563 |
Não alocado | 0,543 | 7,756 |
Nº de participações compradas: 21
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
QILU BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 7,01 | - | - | |
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 6,87 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 6,80 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 6,77 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 14 | - | 5,77 | - | - | |
JINYUAN GUOJUN SCIENCE CITY LEASING ABS1 2A | - | 1,24 | - | - | |
VISION SERIES -2024 FAR EAST LEASING ABS SERIES 2 TRANCH A2 | - | 0,88 | - | - | |
CICC-XUGONG LEASING ABS SERIES 3 TRANCH A2 | - | 0,53 | - | - | |
PINGAN SECURITIES-DONGYU NO.3 ABS SERIES1 TRANCH A3 | - | 0,52 | - | - | |
CHINA POWER INVESTMENT AND FINANCING AND LEASING NEW SOURCES ABS8 A2 | - | 0,44 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 16,97B | 0,84 | 1,63 | 2,35 | ||
Zhongjia Money Market Fd C | 16,97B | 1,00 | 1,87 | 2,60 | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,14B | 1,16 | 2,81 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 3,55B | 0,98 | 3,39 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 3,55B | 0,85 | 3,19 | - |
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