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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Título | 30,520 | 30,520 | 0,000 |
Outros | 68,760 | 68,760 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 24,189 | 42,554 |
Securitizado | 6,327 | 3,296 |
Não alocado | 0,721 | 7,593 |
Nº de participações compradas: 17
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GUILIN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 5,08 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 5,06 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 5,02 | - | - | |
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 4,92 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 | - | 4,10 | - | - | |
YUANHONG SERIES - 2024 FAR EAST ABS SERIES 4 TRANCH A1 | - | 1,32 | - | - | |
CICC-XUGONG LEASING ABS SERIES 3 TRANCH A2 | - | 0,90 | - | - | |
VISION SERIES -2024 FAR EAST LEASING ABS SERIES 2 TRANCH A2 | - | 0,64 | - | - | |
VISION SERIES -2024 FAR EAST LEASING ABS SERIES 2 TRANCH A1 | - | 0,64 | - | - | |
JINYUAN GUOJUN SCIENCE CITY LEASING ADVANCED MANUFACTURING ABS1 A2 | - | 0,59 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd C | 15,51B | 0,39 | 1,92 | 2,72 | ||
Zhongjia Money Market Fd A | 15,51B | 0,33 | 1,68 | 2,48 | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 6,17B | -0,08 | 3,89 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 6,17B | -0,12 | 3,69 | - | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,14B | 0,02 | 3,17 | - |
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