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Belgravia Delta A Fi (0P00017NIA)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017NIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Belgravia Delta FI (0P00017NIA). Nossos dados do Belgravia Delta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,960	76,960	0,000
Título	36,710	36,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,491	14,485
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	2,038
Índice Preço/Vendas	1,250	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,571	8,222
Retorno com dividendos	2,405	2,801
Crescimento de lucros em 5 anos	9,366	10,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,640	22,641
Saúde	14,530	9,155
Serviços de Comunicação	13,040	11,057
Materiais Básicos	11,470	1,752
Consumo Não-Cíclico	9,420	2,056
Tecnologia	9,090	18,049
Industriais	8,780	27,751
Consumo Cíclico	6,970	9,860
Utilidades	5,440	7,143
Energia	3,630	3,362

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2025	-	35,48	-	-
Spain (Kingdom of) 5.00163%	ES0L02601166	19,37	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7,84	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6,85	-	-
Spain (Kingdom of) 2.232%	ES0L02511076	5,83	-	-
Spain (Kingdom of) 2.23258%	ES0L02512058	5,82	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,73	98,84	+0,05%
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2025	-	2,56	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2,20	91,56	-0,25%
Buzzi Unicem	IT0001347308	2,12	44,460	-0,49%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Belgravia Epsilon FI		38,83M	5,08	-3,13	0,90

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,6	-24,3	-0,41%
US 30	42.138,5	-167,0	-0,39%
S&P 500 VIX	19,00	+0,64	+3,49%
Bitcoin Futuro	105.770,0	+282,5	+0,27%
Índice Dólar	98,930	+0,295	+0,30%

Petróleo Brent	64,60	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,49	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	341,48	-2,97	-0,86%
Soja Chicago	1.036,50	+3,50	+0,34%
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Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1402	-0,0042	-0,37%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,6647	-0,0166	-0,22%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ZAR/PKR	15,7629	+0,0021	+0,01%
Hartford Small Co.	19,11	+0,18	+0,95%
Nuveen MD Municip.	9,47	-0,03	-0,32%
HSBC Global Inves.	54,390	-0,808	-1,46%
SMDS Nikko US Ban.	10.051,200	+0,200	+0,00%
Deka-Deutschland .	100,420	-0,950	-0,94%
AXA IM MSCI World.	10,55	+0,04	+0,34%