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Belgravia Delta A Fi (0P00017NIA)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017NIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Belgravia Delta FI (0P00017NIA). Nossos dados do Belgravia Delta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	71,920	71,920	0,000
Título	42,710	42,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	13,891
Índice Preço/Valor Contábil	2,483	2,002
Índice Preço/Vendas	1,503	1,256
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,049	7,783
Retorno com dividendos	1,232	2,794
Crescimento de lucros em 5 anos	11,443	10,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,470	8,742
Tecnologia	23,230	14,338
Industriais	12,390	18,415
Consumo Não-Cíclico	10,530	9,660
Consumo Cíclico	9,750	12,173
Materiais Básicos	7,010	7,929
Imóveis	4,090	7,395
Utilidades	3,530	7,968
Serviços de Comunicação	3,000	8,340

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	29,12	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	13,80	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	12,86	98,846	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	10,17	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	6,27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,68	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	2,72	4,26	-0,70%
Ryanair	IE00BYTBXV33	2,31	20,4100	+0,00%
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	2,24	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	2,24	24,90	+4,84%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Belgravia Epsilon FI		56,16M	0,24	-3,52	2,85

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Ibovespa	127.818	-370	-0,29%
Ibovespa Futuros	128.846	-580	-0,45%
US 500	5.218,8	+4,7	+0,09%
US 30	39.493,7	+105,9	+0,27%
S&P 500 VIX	12,72	+0,03	+0,24%
Bitcoin Futuro	61.270,0	-1.775,0	-2,82%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%

Petróleo Brent	82,95	-0,93	-1,11%
Petróleo WTI	78,36	-0,90	-1,14%
Café Contrato C	200,25	-1,20	-0,60%
Soja Chicago	1.214,38	+6,38	+0,53%
Cacau NY	8.770,00	+75,00	+0,86%
Ouro	2.374,55	+34,25	+1,46%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1574	+0,0162	+0,31%
EUR/BRL	5,5584	+0,0143	+0,26%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,4645	+0,0256	+0,40%
CAD/BRL	3,7735	+0,0137	+0,36%

Petrobras PN	41,73	+0,06	+0,14%
Vale ON	64,34	-0,17	-0,26%
Casas Bahia ON	6,83	-0,29	-4,07%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	39,02	-0,49	-1,24%
Oi ON	0,68	-0,03	-4,23%
Weg ON	38,84	-0,06	-0,15%

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