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Belgravia Delta A Fi (0P00017NIA)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017NIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Belgravia Delta FI (0P00017NIA). Nossos dados do Belgravia Delta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	85,350	85,350	0,000
Título	39,220	39,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,368	14,912
Índice Preço/Valor Contábil	1,902	1,997
Índice Preço/Vendas	1,161	1,410
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,515	8,125
Retorno com dividendos	2,455	2,767
Crescimento de lucros em 5 anos	10,708	10,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,360	22,463
Materiais Básicos	15,450	1,716
Serviços de Comunicação	13,890	11,012
Saúde	9,830	12,508
Tecnologia	9,170	17,302
Consumo Não-Cíclico	8,810	-0,636
Industriais	7,580	28,339
Consumo Cíclico	7,110	10,076
Utilidades	5,070	6,432
Energia	2,750	3,074

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Europe 600 Septiembre 2025	-	40,33	-	-
Spain (Kingdom of) 5.00163%	ES0L02601166	19,70	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6,97	-	-
Spain (Kingdom of) 2.232%	ES0L02511076	5,93	-	-
Spain (Kingdom of) 2.23258%	ES0L02512058	5,92	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,72	94,860	-0,11%
Spain (Kingdom of) 1.98418%	ES0L02603063	2,95	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,20	15,710	+0,74%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2,19	94,51	-0,26%
Buzzi Unicem	IT0001347308	2,19	42,440	+0,33%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Belgravia Epsilon FI		38,48M	7,87	-1,38	0,81

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.385,1	+11,6	+0,18%
US 30	44.058,5	+82,6	+0,19%
S&P 500 VIX	16,10	-0,15	-0,92%
Bitcoin Futuro	119.325,0	+95,0	+0,08%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,89	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	64,16	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	998,88	-11,13	-1,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,40	-2,30	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,3247	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9486	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Belgravia Delta F.	8,089	-0,001	-0,02%
PARACURU ENERGIA .	19,881	+0,003	+0,02%
SAIL	123,15	+1,45	+1,19%
Krungsri BRIC Sta.	5,813	+0,050	+0,87%
Fullgoal Industry.	1,220	-0,000	-0,02%
Dupree NC Tax-Fre.	10,45	0,00	0,00%
RELI	59,30	-0,60	-1,00%
SALO	233,60	+0,05	+0,02%