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Bennelong Concentrated Australian Eq Fd (0P0000J5S0)

Sydney

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05/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 874,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00027

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J5S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bennelong Concentrated Australian Eq Fd (0P0000J5S0). Nossos dados do Bennelong Concentrated Australian Eq Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	0,140	0,000
Ações	99,860	99,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,801	18,836
Índice Preço/Valor Contábil	3,589	2,550
Índice Preço/Vendas	3,214	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,557	11,181
Retorno com dividendos	1,762	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	10,456	8,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,750	10,914
Saúde	22,200	12,602
Serviços Financeiros	9,790	25,569
Serviços de Comunicação	9,570	6,131
Tecnologia	5,810	6,606
Materiais Básicos	4,960	19,281
Industriais	3,660	6,252
Imóveis	3,490	4,385
Consumo Não-Cíclico	1,760	4,289

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CSL	AU000000CSL8	14,11	241,92	-0,43%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	8,06	34,07	-1,87%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	7,22	62,310	-1,06%
Breville Group	AU000000BRG2	7,21	29,22	-0,31%
CAR Group	AU000000CAR3	6,82	35,60	-0,95%
ARB Corp	AU000000ARB5	6,59	31,40	-1,47%
Universal Store	AU0000113565	5,25	7,85	0,00%
Corporate Travel	AU000000CTD3	5,05	13,91	+0,51%
James Hardie	AU000000JHX1	4,96	40,06	+2,38%
Wisetech Global	AU000000WTC3	4,44	105,52	-0,97%

Principais fundos de ações por Bennelong Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bennelong ex 20 Australian Equities	2,01B	-11,54	-2,21	6,79
AU60BFL00019	675,61M	-6,73	3,19	8,13
AU60BFL00175	38,06M	1,24	7,77	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.965,1	+25,8	+0,43%
US 30	42.483,5	+163,8	+0,39%
S&P 500 VIX	17,97	-0,51	-2,76%
Bitcoin Futuro	104.450,0	+3.570,0	+3,54%
Índice Dólar	99,010	+0,306	+0,31%

Petróleo Brent	65,35	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,36	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	368,33	+8,58	+2,38%
Soja Chicago	1.049,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	10.416,00	+340,00	+3,37%
Ouro	3.381,05	+5,95	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5836	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	144,26	+0,81	+0,56%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,5570	-0,0255	-0,34%
CAD/BRL	4,0780	-0,0080	-0,20%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Bennelong Concent.	2,394	+0,001	+0,05%
Nikko Index Fund .	34.580,000	-361,000	-1,03%
Aman Multi Asset	0,02	0,00	0,00%
MinSheng Royal Ji.	1,000	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Sura .	1.617,183	+7,702	+0,48%
Swiss Life Funds .	18.474,960	+60,410	+0,33%
Schroder Internat.	2.501,415	+0,475	+0,02%
HSBC-D1 SA de CV .	32,700	+0,033	+0,10%