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Berenberg Multi Asset Balanced R D (0P0000JR2C)

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RC5F0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JR2C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B (0P0000JR2C). Nossos dados do Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	8,490	3,890
Ações	43,830	43,890	0,060
Título	37,330	37,330	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	14,220	14,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,318	15,580
Índice Preço/Valor Contábil	3,816	2,128
Índice Preço/Vendas	3,287	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,784	9,098
Retorno com dividendos	1,860	2,947
Crescimento de lucros em 5 anos	8,546	9,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,080	15,668
Saúde	18,500	10,609
Serviços Financeiros	17,240	17,898
Industriais	12,520	15,347
Consumo Cíclico	9,170	11,459
Serviços de Comunicação	7,930	6,405
Consumo Não-Cíclico	7,030	8,106
Materiais Básicos	2,600	5,788
Energia	2,510	4,411
Utilidades	1,380	4,745
Imóveis	0,040	2,727

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,83	328,75	+0,16%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2,91	-	-
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,58	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,37	15,31	+0,79%
SAP	DE0007164600	2,32	233,130	-1,36%
AstraZeneca	GB0009895292	1,88	11.796,0	-0,12%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,62	35,55	+0,08%
ASML Holding	NL0010273215	1,51	651,80	-0,38%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,41	355.9	-0.82%
Allianz	DE0008404005	1,30	360,00	-0,44%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,32B	0,05	4,34	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,32B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,32B	0,31	4,79	6,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,51M	7,84	6,15	11,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794,51M	7,33	5,27	10,80

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US 30	45.501,0	-135,9	-0,30%
S&P 500 VIX	14,48	+0,05	+0,35%
Bitcoin Futuro	110.055,0	-1.880,0	-1,68%
Índice Dólar	97,805	+0,067	+0,07%

Petróleo Brent	67,73	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	64,39	-0,21	-0,33%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1683	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3482	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,2977	-0,0157	-0,21%
CAD/BRL	3,9360	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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ICICI Prudential .	206,350	-1,800	-0,86%
Nomura Select Opp.	38.951,000	+327,000	+0,85%
Janus Henderson G.	62,750	-0,250	-0,40%
Deka-StrategieInv.	156,790	+0,050	+0,03%
GQG Partners Glob.	2,261	-0,019	-0,85%
NN (L) First Clas.	33,990	0,000	0,00%