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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 647,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A6U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Nossos dados do Bethmann Stiftungsfonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	3,100	0,140
Ações	22,450	22,450	0,000
Título	74,560	74,560	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,544	15,278
Índice Preço/Valor Contábil	2,927	2,203
Índice Preço/Vendas	2,019	1,541
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,381	9,579
Retorno com dividendos	2,269	3,006
Crescimento de lucros em 5 anos	10,731	10,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,850	17,254
Serviços Financeiros	18,570	16,944
Industriais	18,450	15,085
Saúde	13,640	12,208
Consumo Cíclico	9,550	10,681
Consumo Não-Cíclico	7,440	7,312
Materiais Básicos	6,410	6,017
Serviços de Comunicação	4,650	6,397
Imóveis	2,340	2,850
Utilidades	0,100	4,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	84,38	+0,38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4,58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4,15	112,280	-0,28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,67	92,790	+0,35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2,96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,79	105,920	+0,09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,75	104,220	-0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,46	104,290	+0,49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2,43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,37	100,752	-0,06%

Principais fundos de ações por ABN AMRO Bank NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	10,06	4,18	6,55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	10,48	4,61	6,99
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,73M	16,27	-1,82	12,18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794,73M	15,39	-2,65	11,35

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Weg ON	52,47	+0,01	+0,02%

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