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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,130	0,000
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,189	14,962
Índice Preço/Valor Contábil	0,867	0,898
Índice Preço/Vendas	3,654	3,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,214	10,867
Retorno com dividendos	4,923	4,551
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	8,675

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,250	90,508
Serviços Financeiros	0,750	0,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.409,5	-0,77%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	36,450	+1,42%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.268,0	-0,07%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	127.200	+0,95%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	94.500	-0,74%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	143.400	+0,42%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,140	+0,47%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	155.100	-0,26%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	69,80	-0,36%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	142.900	-1,52%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	381,33M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	326,61M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	142,02M	-10,55	-9,74	1,06
SSF Emerging Markets Opportunities	28,62M	6,59	-3,14	3,57
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,05M	2,67	-10,80	2,19

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.095,0	-2.865,0	-2,73%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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