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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,840	102,840	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,490	15,196
Índice Preço/Valor Contábil	1,004	0,925
Índice Preço/Vendas	3,897	3,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,232	10,748
Retorno com dividendos	4,553	4,583
Crescimento de lucros em 5 anos	6,964	8,327

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,142

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	7,33	34,690	-0,80%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,32	1.330,5	-2,06%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,43	2.689,5	-0,65%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,42	138.800	-0,07%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,39	129.100	-0,92%
SHK Prop	HK0016000132	3,89	90,90	0,00%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,61	2,210	+0,91%
Stockland Corp	AU000000SGP0	3,12	5,490	-0,90%
Link Real Estate	HK0823032773	3,02	42,55	+0,59%
Japan Retail	JP3039710003	3,02	106.800	-0,47%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	441,61M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	349,56M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fun	176,01M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,54M	55,76	15,40	7,05
Craton Capital Precious Metal E	43,54M	42,11	5,08	6,24

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US 30	44.401,0	+77,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.162,5	+302,5	+0,26%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

Petróleo Brent	69,09	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	65,79	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.015,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5654	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,5104	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,32	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,5124	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	4,0673	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
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