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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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13/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,130	0,000
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,189	14,959
Índice Preço/Valor Contábil	0,867	0,902
Índice Preço/Vendas	3,654	3,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,214	10,847
Retorno com dividendos	4,923	4,602
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	8,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,250	90,960
Serviços Financeiros	0,750	0,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.254,5	+0,24%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	30,810	-0,71%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.226,5	+1,07%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	122.000	+1,33%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	92.600	+0,33%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	138.100	+0,29%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,220	+0,91%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	145.500	+0,21%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	76.20	+1.46%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	145.100	+0,76%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	357,36M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	305,84M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	151,95M	3,51	-7,19	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	36,34M	7,30	-10,00	2,72
Craton Capital Precious Metal E	36,34M	14,48	-5,39	3,57

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S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.867,00	-305,00	-3,73%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2429	-0,0502	-0,80%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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GBP/BRL	7,4210	-0,0864	-1,15%
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