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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,840	102,840	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,490	15,108
Índice Preço/Valor Contábil	1,004	0,920
Índice Preço/Vendas	3,897	3,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,232	10,700
Retorno com dividendos	4,553	4,573
Crescimento de lucros em 5 anos	6,964	8,399

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,148

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	7,33	33,570	-0,03%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,32	1.366,5	+1,18%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,43	2.671,0	+0,91%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,42	135.300	+0,07%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,39	127.900	+0,47%
SHK Prop	HK0016000132	3,89	85,05	+0,41%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,61	2,160	0,00%
Stockland Corp	AU000000SGP0	3,12	5,470	-0,55%
Link Real Estate	HK0823032773	3,02	41,75	+1,09%
Japan Retail	JP3039710003	3,02	99.200	+0,40%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	404,33M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	334,5M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fun	172,98M	15,34	-2,69	1,91
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,61M	42,57	4,70	5,79
Craton Capital Precious Metal E	43,61M	42,86	5,26	6,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Aberdeen Select P.	3,704	+0,001	+0,02%
Investec UK Speci.	2,46	+0,01	+0,22%
1618 Investment F.	240,390	+0,950	+0,40%
Metzler European .	0,000	0,000	0,00%
PACIFICO LB FUNDO.	3,648	-0,016	-0,44%
FUNDO DE INVESTIM.	56.903,523	-162,821	-0,29%
Neuberger Berman .	13,870	-0,010	-0,07%