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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,840	102,840	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,490	15,059
Índice Preço/Valor Contábil	1,004	0,918
Índice Preço/Vendas	3,897	3,744
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,232	10,825
Retorno com dividendos	4,553	4,562
Crescimento de lucros em 5 anos	6,964	8,444

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,161

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	7,33	28,500	+2,96%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,32	1.458,0	+1,36%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,43	2.549,0	+0,22%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,42	137.900	-0,58%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,39	123.000	-0,49%
SHK Prop	HK0016000132	3,89	72,60	+1,47%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,61	2,260	+0,44%
Stockland Corp	AU000000SGP0	3,12	5,260	+1,94%
Link Real Estate	HK0823032773	3,02	35,75	+2,44%
Japan Retail	JP3039710003	3,02	96.600	-0,41%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	366,51M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	296,91M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	162,59M	5,22	-7,15	1,09
Craton Capital Precious Metal B Inc	40,5M	26,76	-5,62	5,57
Craton Capital Precious Metal E	40,5M	26,92	-5,11	6,08

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US 30	39.869,0	+682,0	+1,74%
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Bitcoin Futuro	94.520,0	+3.105,0	+3,40%
Índice Dólar	98,720	+0,030	+0,03%

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Soja Chicago	1.040,88	+5,88	+0,57%
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