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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,130	0,000
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,189	14,913
Índice Preço/Valor Contábil	0,867	0,895
Índice Preço/Vendas	3,654	3,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,214	10,782
Retorno com dividendos	4,923	4,629
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	8,681

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,250	91,113
Serviços Financeiros	0,750	0,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.322,5	-1,12%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	29,040	-3,59%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.405,5	-0,93%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	120.900	-0,58%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	94.000	-1,16%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	138.500	-0,07%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,180	+2,35%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	146.600	-0,27%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	73,95	-0,40%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	141.800	+0,64%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	384,21M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	310,58M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	154,15M	5,11	-6,62	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	37,85M	7,30	-10,00	2,72
Craton Capital Precious Metal E	37,85M	7,39	-9,52	3,22

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US 30	41.374,9	-850,4	-2,01%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.880,0	-2.060,0	-2,40%
Índice Dólar	102,817	-0,674	-0,65%

Petróleo Brent	73,30	-1,65	-2,20%
Petróleo WTI	70,03	-1,68	-2,34%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.162,75	-3,45	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1805	+0,0342	+0,56%
EUR/Dólar	1,0906	+0,0046	+0,42%
Dólar/JPY	147,54	-1,73	-1,16%
GBP/Dólar	1,3058	+0,0051	+0,39%
GBP/BRL	7,3965	+0,0399	+0,54%
CAD/BRL	3,9745	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
B&I Asian Real Es.	213,330	+2,250	+1,07%
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OP-Maailma Indeks.	219,070	+1,320	+0,61%
ProFunds UltraSho.	12,750	-0,160	-1,24%
JNL/WCM Focused I.	15,400	+0,130	+0,85%
Rural 2027 Garant.	308,448	+0,209	+0,07%
MUKAM eMAXIS Slim.	15.076,000	+40,000	+0,27%
Ayalon TRK Portfo.	142,190	+0,450	+0,32%