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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 77M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	1,380	0,000
Ações	98,620	98,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,431	14,725
Índice Preço/Valor Contábil	0,834	0,875
Índice Preço/Vendas	3,636	3,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,261	10,945
Retorno com dividendos	5,117	4,659
Crescimento de lucros em 5 anos	3,862	7,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,146

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHK Prop	HK0016000132	5,29	72,85	+1,18%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4,89	1.568,0	+3,63%
Link Real Estate	HK0823032773	4,18	33,90	0,00%
Orix JREIT	JP3040880001	3,94	167.900	+0,66%
Heiwa Real Estate REIT	JP3046220004	3,86	142.000	+1,21%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3,86	271.600	+0,18%
Mirvac	AU000000MGR9	3,77	2,05	-1,91%
Advance Residence	JP3047160001	3,64	336.000	+1,50%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,63	2.811,5	+1,78%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,62	153.100	-2,85%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	305,37M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	314,31M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fun	77M	0,89	-5,83	3,77
SSF Emerging Markets Opportunities	39,87M	10,47	-2,93	3,10

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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