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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	1,780	0,000
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,184	15,228
Índice Preço/Valor Contábil	0,931	0,923
Índice Preço/Vendas	3,825	3,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,872	10,989
Retorno com dividendos	4,609	4,551
Crescimento de lucros em 5 anos	5,129	8,950

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,016

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,44	1.567,5	+0,55%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,45	35,380	-0,08%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,64	3.148,0	+2,84%
Scentre	AU000000SCG8	4,34	3,86	+0,52%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,20	137.500	+0,51%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,80	2,240	-0,88%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	3,17	4,12	-0,24%
SHK Prop	HK0016000132	2,91	93,80	-0,53%
Stockland Corp	AU000000SGP0	2,87	5,670	+0,53%
LaSalle Logiport	JP3048180008	2,80	147.300	-0,14%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	446,6M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	352,69M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fun	185,57M	20,43	-0,14	2,69
Craton Capital Precious Metal B Inc	46,41M	53,01	13,22	8,76
Craton Capital Precious Metal E	46,41M	53,46	13,83	9,29

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.063,0	+87,1	+0,20%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.415,0	+185,0	+0,16%
Índice Dólar	98,362	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	66,99	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	64,28	+0,32	+0,50%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,88	-8,38	-0,83%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.394,85	-9,85	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,25	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Franklin Bissett .	8,886	-0,001	-0,01%
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