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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,130	0,000
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,189	14,903
Índice Preço/Valor Contábil	0,867	0,898
Índice Preço/Vendas	3,654	3,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,214	10,902
Retorno com dividendos	4,923	4,554
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	8,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,250	90,462
Serviços Financeiros	0,750	0,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.319,0	-1,31%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	35,610	-1,79%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.214,0	+0,16%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	123.400	-0,48%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	93.000	+0,22%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	140.400	+0,50%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,110	+0,48%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	150.700	-0,07%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	71,55	0,00%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	139.200	-0,36%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	385,44M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,16M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	140,51M	-10,55	-9,74	1,06
Craton Capital Precious Metal B Inc	36,27M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	36,27M	3,31	-10,32	2,69

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Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
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Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
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