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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,840	102,840	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,490	15,076
Índice Preço/Valor Contábil	1,004	0,923
Índice Preço/Vendas	3,897	3,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,232	10,636
Retorno com dividendos	4,553	4,580
Crescimento de lucros em 5 anos	6,964	8,554

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,145

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	7,33	31,820	+2,91%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,32	1.382,5	-1,14%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,43	2.530,0	+0,74%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,42	137.400	-0,22%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,39	125.800	-0,40%
SHK Prop	HK0016000132	3,89	81,00	-0,06%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,61	2,190	+1,39%
Stockland Corp	AU000000SGP0	3,12	5,550	+2,02%
Link Real Estate	HK0823032773	3,02	39,85	+0,13%
Japan Retail	JP3039710003	3,02	97.900	-0,31%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	403,52M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	327,48M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	168M	12,52	-2,09	1,86
Craton Capital Precious Metal E	37,83M	29,95	-0,91	5,20
Craton Capital Precious Metal B Inc	37,83M	29,73	-1,44	4,69

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Ibovespa Futuros	139.435	-1.650	-1,17%
US 500	5.928,4	+11,5	+0,19%
US 30	42.381,0	+58,3	+0,14%
S&P 500 VIX	17,45	-0,38	-2,13%
Bitcoin Futuro	104.087,5	+222,5	+0,21%
Índice Dólar	100,630	-0,099	-0,10%

Petróleo Brent	64,86	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	61,97	+0,35	+0,57%
Café Contrato C	364,70	-10,30	-2,75%
Soja Chicago	1.049,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.865,00	+608,00	+5,93%
Ouro	3.185,65	-40,95	-1,27%
Açúcar NY nº11	17,67	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,7080	+0,0267	+0,47%
EUR/BRL	6,3980	+0,0407	+0,64%
EUR/Dólar	1,1196	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	145,47	-0,19	-0,13%
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Petrobras PN	31,87	0,00%
Vale ON	55,45	0,00%
Casas Bahia ON	4,80	0,00%
Magazine Luiza ON	9,70	0,00%
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Oi ON	0,66	0,00%
Weg ON	44,17	0,00%

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