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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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10/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,130	0,000
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,189	14,916
Índice Preço/Valor Contábil	0,867	0,899
Índice Preço/Vendas	3,654	3,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,214	10,860
Retorno com dividendos	4,923	4,557
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	8,679

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,250	90,463
Serviços Financeiros	0,750	0,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.336,0	+0,38%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	36,240	+0,28%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.202,0	-0,50%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	122.500	-0,41%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	93.000	-0,32%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	138.300	+0,07%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,100	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	149.300	0,00%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	69,20	-1,21%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	137.400	-0,15%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	379,57M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	325,23M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	142,68M	-6,28	-8,35	1,52
SSF Emerging Markets Opportunities	28,65M	6,59	-3,14	3,57
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,64M	2,67	-10,80	2,19

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.069,4	+0,8	+0,01%
US 30	44.601,7	+7,9	+0,02%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	96.380,0	-195,0	-0,20%
Índice Dólar	107,900	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	76,79	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	73,10	-0,22	-0,30%
Café Contrato C	415,30	-13,75	-3,20%
Soja Chicago	1.043,75	0,00	0,00%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
Ouro	2.923,39	-9,21	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9702	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0356	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	153,15	+0,69	+0,45%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1739	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,0331	-0,0022	-0,05%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
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