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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	1,780	0,000
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,184	15,228
Índice Preço/Valor Contábil	0,931	0,923
Índice Preço/Vendas	3,825	3,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,872	10,989
Retorno com dividendos	4,609	4,551
Crescimento de lucros em 5 anos	5,129	8,950

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	91,016

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,44	1.573,0	+0,90%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,45	35,400	-0,03%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,64	3.147,0	+2,81%
Scentre	AU000000SCG8	4,34	3,84	0,00%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,20	136.900	+0,07%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,80	2,250	-0,44%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	3,17	4,13	0,00%
SHK Prop	HK0016000132	2,91	94,30	+0,21%
Stockland Corp	AU000000SGP0	2,87	5,655	+0,27%
LaSalle Logiport	JP3048180008	2,80	147.100	-0,27%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	446,6M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	352,69M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	185,57M	20,43	1,41	3,17
Craton Capital Precious Metal B Inc	46,41M	53,01	13,22	8,76
Craton Capital Precious Metal E	46,41M	53,46	13,83	9,29

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,3	+5,8	+0,09%
US 30	44.008,0	+32,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+260,0	+0,22%
Índice Dólar	98,377	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	66,63	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,93	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.003,88	-6,38	-0,63%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,32	-1,38	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,37	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3092	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Schwab Global Rea.	6,60	-0,02	-0,30%
Symphonia Azionar.	16,736	-0,003	-0,02%
ICICI Prudential .	176,008	+0,072	+0,04%
JPMorgan Funds .	384,460	+2,010	+0,53%