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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,045	15,371
Índice Preço/Valor Contábil	0,953	0,926
Índice Preço/Vendas	3,736	3,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,448	11,084
Retorno com dividendos	4,093	4,423
Crescimento de lucros em 5 anos	5,838	9,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	90,781

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.260,0	+0,24%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.155,0	+2,21%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	37,810	+1,50%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,130	+0,95%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	150.400	-0,07%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	33,35	+1,21%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	75,75	-0,72%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	167.300	+0,24%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	127.500	-0,47%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	91.400	+0,77%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	372,91M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	350,44M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	151,89M	0,61	-6,73	2,40
SSF Emerging Markets Opportunities	38,02M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,79M	24,80	-5,50	4,12

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Ibovespa Futuros	130.115	0	0,00%
US 500	5.996,9	+27,6	+0,46%
US 30	44.591,0	+294,5	+0,66%
S&P 500 VIX	15,13	-0,11	-0,72%
Bitcoin Futuro	99.900,0	+1.022,5	+1,03%
Índice Dólar	106,900	-0,607	-0,56%

Petróleo Brent	74,24	-0,39	-0,52%
Petróleo WTI	70,83	-0,41	-0,58%
Café Contrato C	304,53	-0,72	-0,24%
Soja Chicago	989,62	+5,62	+0,57%
Cacau NY	8.971,00	-114,00	-1,25%
Ouro	2.697,50	-39,70	-1,45%
Açúcar NY nº11	21,36	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1312	+0,0755	+1,25%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0073	+0,70%
Dólar/JPY	154,45	-0,29	-0,19%
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GBP/BRL	7,3476	+0,0800	+1,10%
CAD/BRL	4,1884	+0,0402	+0,97%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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