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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,590	0,000
Ações	98,410	98,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,029	15,287
Índice Preço/Valor Contábil	0,973	0,928
Índice Preço/Vendas	3,873	3,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,856	11,139
Retorno com dividendos	4,731	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	7,875	9,098

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	90,941

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,98	1.612,0	-0,95%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,42	33,680	-2,38%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	6,01	3.321,0	-0,60%
Scentre	AU000000SCG8	4,96	4,11	+0,24%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,54	137.500	-0,15%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,36	2,420	+0,83%
United Urban	JP3045540006	3,05	183.000	+0,44%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,05	145.700	-0,07%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	2,99	171.000	+0,59%
SHK Prop	HK0016000132	2,94	92.75	-0.86%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	458,9M	17,56	24,22	12,87
LLB QI Equities Global Passive USD2	370,81M	17,73	24,51	13,18
BI Asian Real Estate Securities Fua	189,04M	28,29	8,17	4,62
Craton Capital Precious Metal B Inc	61,5M	127,23	34,09	13,61
Craton Capital Precious Metal E	61,5M	128,10	34,82	14,16

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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