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Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V53)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01439

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V53

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life India GenNext Fund Dividend (0P00005V53). Nossos dados do Birla Sun Life India GenNext Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	36,225	38,327
Índice Preço/Valor Contábil	5,245	6,161
Índice Preço/Vendas	3,528	3,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,955	27,803
Retorno com dividendos	0,952	1,031
Crescimento de lucros em 5 anos	16,003	13,868

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,320	40,887
Consumo Não-Cíclico	25,290	29,912
Serviços Financeiros	19,330	11,572
Serviços de Comunicação	7,030	8,911
Saúde	5,710	4,842
Industriais	3,960	5,435
Materiais Básicos	1,810	3,818
Imóveis	0,550	1,668

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	5,58	1.873,10	+0,31%
ITC	INE154A01025	4,37	413,65	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,26	1.427,80	+0,49%
Eternal	INE758T01015	4,15	311.75	-0.19%
Trent	INE849A01020	3,33	5.430,00	+0,58%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,15	3.271,80	-0,32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,10	12.876,00	+0,33%
HDFC Bank	INE040A01034	3,06	1.987,10	+0,34%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,62	4.354,60	+0,46%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,40	2.499,90	+0,19%

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Div Dir	519,13B	4,04	7,13	6,40
ABS Cash Plus Gr Dir	519,13B	4,08	7,14	6,36
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	519,13B	3,79	5,43	4,68
ABS Cash Plus Inst Gr	519,13B	4,00	7,00	6,25
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	519,13B	7,44	9,21	5,86

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US 30	44.936,2	+13,9	+0,03%
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Stone Ridge 2060 .	163,93	+1,02	+0,63%
HOEX	159,40	+0,20	+0,13%