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Aditya Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NNDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF). Nossos dados do Birla Sun Life - Individual Builder Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,260	4,290	0,030
Ações	20,120	20,120	0,000
Título	75,620	75,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,749	20,860
Índice Preço/Valor Contábil	3,345	3,496
Índice Preço/Vendas	2,335	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,642	15,550
Retorno com dividendos	1,486	1,278
Crescimento de lucros em 5 anos	20,057	21,129

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,720	31,531
Energia	11,580	7,313
Tecnologia	11,480	8,844
Industriais	9,990	14,943
Consumo Cíclico	9,640	15,910
Consumo Não-Cíclico	8,850	6,818
Materiais Básicos	6,110	6,836
Utilidades	4,520	4,399
Serviços de Comunicação	3,730	5,562
Saúde	3,380	7,758

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	13,76	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	9,32	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	8,30	-	-
5.70% Kotak Mahindra Prime Ltd Ncd (Md 19/07/2024)	-	7,00	-	-
7.10% Nabard Goi Fully Serviced Ncd (Md 08/02/2030)	-	6,11	-	-
6.00% Hdfc Bank. Ncd Z-001 Md (29/05/2026)(Hdfc)	-	5,99	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	4,37	-	-
7.88% Goi 2030 (Md 19/03/2030)	-	4,27	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	3,43	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	2,13	-	-

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64,55B	3,82	6,76	8,64
Birla Sun Life Individual Enhancer	59,53B	4,01	7,51	8,73
Birla Sun Life Individual Multipl	41,72B	6,95	22,34	18,04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29,38B	5,73	15,42	13,25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24,75B	9,93	19,39	16,95

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US 30	39.118,6	+6,4	+0,02%
S&P 500 VIX	12,82	-0,02	-0,16%
Bitcoin Futuro	61.485,0	-430,0	-0,69%
Índice Dólar	105,475	+0,216	+0,21%

Petróleo Brent	84,91	+0,69	+0,82%
Petróleo WTI	81,55	+0,72	+0,89%
Café Contrato C	231,58	+2,28	+0,99%
Soja Chicago	1.155,50	+9,50	+0,83%
Cacau NY	7.867,00	+19,00	+0,24%
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Açúcar NY nº11	19,53	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8305	-0,0152	-0,26%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	159,99	+0,29	+0,18%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,9059	-0,0099	-0,14%
CAD/BRL	3,9887	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
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