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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,190	10,190
Título	89,060	89,060
Conversíveis	0,750	0,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,090	56,714
Governo	23,896	21,599
Não alocado	8,787	18,426
Securitizado	5,480	4,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,98	109,42	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,85	101,620	-0,15%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,70	99,31	-0,09%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,52	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,50	96,430	+0,01%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,40	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,29	-	-
Cash	-	1,28	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,25	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	264,85M	0,93	1,86	0,02
BK Renta Fija Corto Plazo PP	255,07M	1,19	1,79	-0,12
BK Tranquilidad 2017 PP	153,27M	1,19	1,77	-0,13
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,04M	1,64	1,88	-0,01
BK Renta Fija EPSV	33,52M	1,45	1,80	0,00

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
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