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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,780	9,780	0,000
Título	90,220	90,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,423	56,676
Governo	25,855	23,787
Não alocado	8,916	19,131
Securitizado	4,806	4,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,47	104,290	+0,12%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,86	101,560	-0,06%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,71	99,07	-0,19%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,53	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,51	96,430	-0,03%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,30	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,26	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,21	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,17	98,470	+0,02%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	266,47M	1,17	2,03	0,05
BK Renta Fija Corto Plazo PP	259,02M	1,41	1,98	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	156,24M	1,73	1,97	-0,06
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,21M	1,83	1,83	0,07
BK Renta Fija EPSV	33,87M	1,72	1,78	0,13

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	43.977,0	+1,1	+0,00%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.037,5	-192,5	-0,16%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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Petróleo WTI	64,09	+0,13	+0,20%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,20	+0,01	+0,01%
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Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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