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8,357 -0,002 -0,03%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,900	13,900
Título	85,310	85,310
Conversíveis	0,800	0,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,629	57,065
Governo	19,210	21,372
Não alocado	13,316	18,221
Securitizado	5,049	4,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	4,33	115,66	+0,29%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,97	101,620	+0,05%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,62	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,59	96,380	-0,01%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,49	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,34	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,24	98,480	+0,04%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1,22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	263,46M	0,53	1,56	-0,03
BK Renta Fija Corto Plazo PP	249,11M	0,58	1,32	-0,21
BK Tranquilidad 2017 PP	147,94M	0,19	0,83	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,57M	0,17	0,85	-0,32
BK Renta Fija EPSV	33,13M	0,13	0,86	-0,26

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