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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,020	14,070	5,050
Título	90,200	90,200	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,187	56,493
Governo	21,085	21,423
Não alocado	8,985	17,633
Securitizado	5,923	5,002
Derivativo	0,030	7,183

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3,56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,96	101,930	+0,00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,92	100,864	+0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,76	98,52	0,00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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