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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,610	15,200	0,590
Título	84,580	84,580	0,000
Conversíveis	0,810	0,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,105	56,148
Governo	15,329	22,087
Não alocado	14,595	17,920
Securitizado	5,142	4,693
Derivativo	0,017	7,167

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,01	101,470	0,00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,65	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,62	96,030	-0,07%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,53	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,40	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,37	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,26	98,140	-0,01%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1,24	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	250,3M	0,39	1,44	-0,04
BK Renta Fija Corto Plazo PP	241,23M	0,53	1,18	-0,21
BK Tranquilidad 2017 PP	137,92M	0,79	0,81	-0,18
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,17M	0,83	0,79	-0,22
BK Renta Fija EPSV	32,81M	0,85	0,85	-0,16

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US 30	38.657,5	+691,9	+1,82%
S&P 500 VIX	43,89	-3,09	-6,58%
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EUR/Dólar	1,0963	+0,0008	+0,07%
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