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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,720	10,460	0,740
Título	89,520	89,520	0,000
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,574	56,381
Governo	28,592	21,943
Não alocado	8,323	17,169
Securitizado	4,762	4,293

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9,81	109,41	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,90	94,950	+0,22%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,85	101,620	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,70	99,14	-0,02%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,53	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,51	96,360	+0,08%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,40	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,29	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,17	98,450	+0,03%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	261,98M	0,93	1,86	0,02
BK Renta Fija Corto Plazo PP	250,36M	1,01	1,65	-0,16
BK Tranquilidad 2017 PP	149,66M	0,65	1,47	-0,20
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,5M	1,34	1,65	-0,12
BK Renta Fija EPSV	33,31M	1,15	1,58	-0,10

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US 30	42.729,0	-33,6	-0,08%
S&P 500 VIX	17,69	+0,92	+5,49%
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Petróleo Brent	66,16	-0,31	-0,47%
Petróleo WTI	64,28	-0,30	-0,46%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0028	+0,25%
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