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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Nossos dados do BK Dinero EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,910	17,120	5,210
Título	87,270	87,270	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,178	55,792
Não alocado	11,878	18,292
Governo	16,971	21,219
Securitizado	6,125	4,977
Derivativo	0,030	7,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,19	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,60	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,02	101,550	+0,10%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	2,00	100,445	-0,01%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,98	109,03	-0,01%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,67	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,63	94,530	-0,10%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,53	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,41	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	234,16M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	238,29M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	130,45M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,96M	3,02	-0,03	-0,11
BK Renta Fija EPSV	33,5M	3,11	0,04	-0,05

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
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Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
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