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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nossos dados do BK Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,420	9,420	0,000
Título	90,580	90,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,944	56,582
Governo	28,927	24,026
Não alocado	8,712	19,002
Securitizado	4,417	4,365

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,16	103,610	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,75	99,39	+0,14%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,52	101,560	-0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,50	96,580	+0,10%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,45	-	-
Cash	-	1,37	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,33	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,26	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,18	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,15	98,580	+0,07%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	264,08M	1,06	2,04	0,05
BK Tranquilidad 2017 PP	154,75M	1,41	2,46	-0,04
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,86M	1,68	2,41	0,14
BK Dinero EPSV	69,9M	1,32	2,14	0,06
BK Renta Fija EPSV	33,63M	1,52	2,37	0,22

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.310,6	+13,8	+0,22%
US 30	44.432,0	+89,8	+0,20%
S&P 500 VIX	16,99	+0,58	+3,53%
Bitcoin Futuro	119.500,0	+950,0	+0,80%
Índice Dólar	97,825	-0,373	-0,38%

Petróleo Brent	69,14	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	66,04	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	299,20	-4,40	-1,45%
Soja Chicago	1.019,00	-8,00	-0,78%
Cacau NY	7.959,50	+159,50	+2,04%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,24	-1,43%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5147	+0,0285	+0,44%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,62	-1,21	-0,81%
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GBP/BRL	7,5164	+0,0370	+0,49%
CAD/BRL	4,0730	+0,0077	+0,19%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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RAM Lux Systemati.	635,220	+2,260	+0,36%
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