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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nossos dados do BK Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,150	12,980	4,830
Título	90,980	90,980	0,000
Conversíveis	0,870	0,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,287	56,493
Governo	25,397	21,423
Não alocado	8,117	17,633
Securitizado	5,295	5,002
Derivativo	0,030	7,183

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5,35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,63	101,930	+0,13%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,52	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,60	100,864	+0,03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,22	97,560	+0,04%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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US 30	44.059,9	-88,7	-0,20%
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Petróleo Brent	73,70	+0,18	+0,24%
Petróleo WTI	70,38	+0,09	+0,13%
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Açúcar NY nº11	21,28	-0,04	-0,19%

Dólar/BRL	5,9543	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2578	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,0508	+0,0014	+0,13%
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CAD/BRL	4,2106	+0,0050	+0,12%

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