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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,250 | 13,250 | 0,000 |
Título | 86,750 | 86,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 56,362 | 55,423 |
Governo | 28,328 | 22,734 |
Não alocado | 10,978 | 17,885 |
Securitizado | 4,333 | 4,448 |
Nº de participações compradas: 129
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 4,36 | 100,910 | -0,11% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1,72 | 99,33 | +0,01% | |
Cash | - | 1,57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1,49 | 101,100 | -0,45% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1,47 | 96,870 | +0,02% | |
AIB Group PLC 5.75% | XS2555925218 | 1,30 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | XS3002552993 | 1,24 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | XS2293577354 | 1,16 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1,12 | 98,710 | -0,05% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1,09 | 98,53 | +0,23% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 256,56M | 1,38 | 2,34 | 0,08 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 155,78M | 2,12 | 3,56 | -0,00 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 122,42M | 2,02 | 3,37 | 0,14 | ||
BK Dinero EPSV | 67,51M | 1,63 | 2,59 | 0,12 | ||
BK Renta Fija EPSV | 32,78M | 1,89 | 3,37 | 0,23 |
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