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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nossos dados do BK Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,820	15,300	3,480
Título	87,290	87,290	0,000
Conversíveis	0,900	0,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,226	56,112
Governo	21,651	20,615
Não alocado	11,800	18,723
Securitizado	5,411	4,976
Derivativo	0,018	7,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,98	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,66	101,640	-0,17%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,64	100,188	-0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,62	95,260	+0,14%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,58	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,45	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	1,29	103,740	+1,05%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,29	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,25	97,460	+0,10%
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	235,66M	0,20	1,29	-0,05
BK Tranquilidad 2017 PP	131,53M	0,49	0,29	-0,17
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,68M	0,36	0,31	-0,17
BK Dinero EPSV	64,5M	0,26	0,92	-0,09
BK Renta Fija EPSV	32,49M	0,36	0,37	-0,10

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Ibovespa Futuros	128.870	-615	-0,47%
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US 30	43.438,0	-738,9	-1,67%
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Índice Dólar	106,510	+0,241	+0,23%

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Dólar/BRL	5,7290	+0,0261	+0,46%
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IRB Brasil ON	54,48	+0,13	+0,24%
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