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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nossos dados do BK Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,840	12,840
Título	86,280	86,280
Conversíveis	0,880	0,880

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,188	57,065
Governo	22,924	21,372
Não alocado	12,402	18,221
Securitizado	4,606	4,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	4,82	115,66	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,63	101,620	+0,05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,59	96,380	-0,01%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,27	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,23	98,480	+0,04%
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,20	-	-
Cash	-	1,15	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,09	104,900	+0,03%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	263,46M	0,53	1,56	-0,03
BK Tranquilidad 2017 PP	147,94M	0,19	0,83	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	121,57M	0,17	0,85	-0,32
BK Dinero EPSV	69,79M	0,59	1,34	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,13M	0,13	0,86	-0,26

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Ibovespa Futuros	137.350	+100	+0,07%
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US 30	40.113,9	+0,4	+0,00%
S&P 500 VIX	25,75	+0,91	+3,66%
Bitcoin Futuro	94.587,5	-1.112,5	-1,16%
Índice Dólar	99,040	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	61,86	-1,16	-1,84%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6855	+0,0022	+0,04%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1386	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	142,71	-0,96	-0,67%
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Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
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