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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nossos dados do BK Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,530	9,530
Título	89,630	89,630
Conversíveis	0,830	0,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,637	56,714
Governo	26,060	21,599
Não alocado	8,395	18,426
Securitizado	5,073	4,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,42	109,42	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,78	99,31	-0,09%
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,55	101,620	-0,15%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,52	96,430	+0,01%
Cash	-	1,48	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,47	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,35	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,28	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,20	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,17	98,500	+0,11%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	264,85M	0,93	1,86	0,02
BK Tranquilidad 2017 PP	153,27M	1,19	1,77	-0,13
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,04M	1,64	1,88	-0,01
BK Dinero EPSV	69,88M	1,20	1,81	-0,01
BK Renta Fija EPSV	33,52M	1,45	1,80	0,00

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US 30	44.035,0	-59,8	-0,14%
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