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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Nossos dados do BK Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,790	15,810	5,020
Título	88,330	88,330	0,000
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,366	55,459
Governo	24,592	21,332
Não alocado	10,755	18,428
Securitizado	5,369	5,018
Derivativo	0,030	7,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,04	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,21	101,840	-0,37%
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,37	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,65	101,530	+-0,39%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,62	100,526	-0,04%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,61	94,290	-0,13%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,57	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,44	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,28	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,24	96,740	-0,21%

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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