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Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093570926

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Bond Dollar B USD Acc (0P00000KDL). Nossos dados do BL Bond Dollar B USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,860	5,900	0,040
Título	94,140	94,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,142	55,588
Não alocado	5,858	36,906

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9,59	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,86	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	8,59	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	8,28	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	8,09	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,70	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	6,14	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,47	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond Dollar A USD Inc	107,94M	-0,72	-2,74	0,16
BL Bond Dollar BI USD Acc	107,76M	-0,57	-2,43	0,57
BL Bond EM Dollar B USD Acc	50,51M	0,62	0,87	-

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