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Bl-bond Dollar B Usd Acc (0P00000KDL)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093570926

Classe de Ativo: Título

0P00000KDL - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,42%

Fechamento Anterior93,32

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

Emissor523 Investments S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início16.09.1988

Total de ativos107,17M

Despesas0,45%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	997	1013	1011	912	1041
Retorno do fundo	2.94%	-0.31%	1.33%	0.36%	-1.82%	0.41%
Lugar na categoria	170	199	201	101	72	56
% na categoria	67	67	74	54	31	72

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond EM Dollar B USD Acc	279,49M	4,71	4,52	-
BL Bond Dollar A USD Inc	107,17M	2,94	0,31	0,38
BL Bond Dollar BI USD Acc	107,17M	2,96	0,54	0,76

Principais fundos para a categoria USD Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI USD Government Bonds I	1,35B	3,19	0,39	0,91
Pictet-USD Government Bonds R	1,35B	2,95	0,00	0,52
PI USD Government Bonds I dy USD	1,35B	3,19	0,40	0,92
PI USD Government Bonds Z	1,35B	3,38	1,24	1,34
LU0128488383	1,35B	3,07	0,21	0,72

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9,82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	9,00	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	8,79	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	8,47	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	8,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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