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Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc (0P00016YRK). Nossos dados do BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,240	51,420	20,180
Ações	57,230	83,730	26,500
Título	11,540	11,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,952	15,105
Índice Preço/Valor Contábil	3,316	2,070
Índice Preço/Vendas	2,927	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,110	8,399
Retorno com dividendos	2,661	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	8,191	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	19,660	6,288
Saúde	17,920	11,456
Tecnologia	15,890	17,092
Consumo Não-Cíclico	15,840	6,862
Industriais	13,860	12,407
Consumo Cíclico	8,620	13,015
Energia	4,510	5,549
Serviços Financeiros	2,160	16,632
Serviços de Comunicação	1,550	7,828

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,08	230,40	-0,73%
Franco-Nevada	CA3518581051	4,21	166,72	+0,11%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,81	56,44	+1,36%
United States Treasury Bonds 2%	-	3,64	-	-
Royal Gold	US7802871084	3,24	128,51	-0,13%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,03	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2,90	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,85	92,42	-0,94%
Enbridge	CA29250N1050	2,76	36,24	+0,75%
Unilever	GB00B10RZP78	2,17	50,44	-0,39%

Principais fundos de ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1,26B	-1,11	-2,23	-

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BL Global Flexibl.	120,730	-0,750	-0,62%
PBI_pa	24,96	0,00	0,00%
GESC	1.018,45	-6,50	-0,63%
CPAA	10,28	0,00	0,00%
CFS FC W Pen-Acad.	3,926	+0,010	+0,13%
3492	20,10	+0,05	+0,25%
Indian Oil Corpor.	171,40	+0,80	+0,47%
Anima Progetto Di.	4,913	-0,001	-0,02%