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13/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc (0P00016YRK). Nossos dados do BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	19,230	16,540
Ações	81,900	81,900	0,000
Título	13,500	13,500	0,000
Outros	1,910	1,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,755	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	4,283	2,126
Índice Preço/Vendas	3,329	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,826	8,751
Retorno com dividendos	1,896	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,487	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,360	17,623
Materiais Básicos	18,150	6,180
Saúde	17,750	11,077
Industriais	14,530	12,520
Consumo Não-Cíclico	8,430	6,681
Consumo Cíclico	6,270	12,855
Serviços de Comunicação	4,520	7,929
Serviços Financeiros	4,470	16,807
Energia	3,520	5,511

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	5,00	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,93	268,20	+0,19%
United States Treasury Notes 0%	-	4,64	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4,51	228,99	-2,87%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,86	-	-
Enbridge	CA29250N1050	2,89	46,52	-0,75%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,62	88,70	-3,16%
SGS	CH1256740924	2,52	85,02	+0,31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,43	995,00	-0,30%
Nestle SA	CH0038863350	2,40	86,70	-0,49%

Principais fundos de ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1,17B	1,86	-0,21	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SPECTER INVESTMEN.	6,606	0,000	0,00%
DHFL Pramerica In.	140,066	0,000	0,00%
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