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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Ce Hedged (0P0000PVGO)

Seul

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02/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds Ce Hedge (0P0000PVGO). Nossos dados do BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds Ce Hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,590	77,600	59,010
Título	79,470	90,430	10,960
Conversíveis	4,520	4,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,002	22,002
Índice Preço/Valor Contábil	2,274	2,274
Índice Preço/Vendas	1,834	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,662	19,662
Retorno com dividendos	0,830	0,830
Crescimento de lucros em 5 anos	10,333	10,333

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,383	80,383
Derivativo	-2,472	57,235
Não alocado	14,698	13,615
Governo	8,826	8,826
Securitizado	2,867	2,867

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2	LU0063729296	98,79	41,830	-0,05%

Principais fundos de títulos por iM Asset Investment & Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Asia Quality Bond Fund CP	7,83B	1,49	0,39	0,03
BlackRock Asia Quality Bond Fund of	7,83B	1,49	0,39	0,03
BlackRock Asia Quality Bond Fund oC	7,83B	1,36	-0,01	-0,37

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US 30	42.142,5	-163,0	-0,39%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.775,0	+287,5	+0,27%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,45	-11,75	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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