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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Ce Hedged (0P0000PVGO)

Seul

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11/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVGO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PVGO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Ce Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	1.017,060	1.017,060	1.017,950	1.017,060	-0,09%
08.08.2025	1.017,950	1.017,950	1.017,950	1.017,950	0,17%
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06.08.2025	1.016,380	1.016,380	1.016,380	1.016,380	0,10%
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Alta: 1.017,950

Baixa: 1.003,000

Diferença: 14,950

Média: 1.009,271

Var%: 1,398

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