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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged (0P000127TN)

Seul

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1.024,930 -0,080 -0,01%

30/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000127TN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000127TN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.06.2025	1.024,930	1.024,930	1.025,010	1.024,930	-0,01%
27.06.2025	1.025,010	1.025,010	1.025,010	1.025,010	0,17%
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16.06.2025	1.019,990	1.019,990	1.019,990	1.019,990	-0,08%
13.06.2025	1.020,790	1.020,790	1.020,790	1.020,790	0,26%
12.06.2025	1.018,160	1.018,160	1.018,160	1.018,160	-0,02%
11.06.2025	1.018,400	1.018,400	1.018,400	1.015,300	0,27%
10.06.2025	1.015,650	1.015,650	1.015,650	1.015,300	0,03%
09.06.2025	1.015,300	1.015,300	1.015,300	1.015,300	0,08%
05.06.2025	1.014,530	1.014,530	1.014,530	1.014,530	-0,11%
04.06.2025	1.015,670	1.015,670	1.015,670	1.015,670	-0,05%
02.06.2025	1.016,140	1.016,140	1.016,140	1.016,140	0,15%

Alta: 1.025,010

Baixa: 1.014,530

Diferença: 10,480

Média: 1.019,290

Var%: 1,015

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