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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged (0P000127TN)

Seul

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1.064,940 +0,130 +0,01%

02/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000127TN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000127TN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Cp Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	1.064,940	1.064,940	1.064,940	1.064,940	0,01%
01.10.2025	1.064,810	1.064,810	1.064,810	1.064,810	0,07%
30.09.2025	1.064,050	1.064,050	1.064,050	1.061,630	0,23%
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23.09.2025	1.063,160	1.063,160	1.063,160	1.063,160	-0,03%
19.09.2025	1.063,490	1.063,490	1.063,490	1.063,490	-0,11%
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Alta: 1.064,940

Baixa: 1.048,910

Diferença: 16,030

Média: 1.060,532

Var%: 1,512

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